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PARIUM - Dynamic Fund P Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Axxion S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,14% |
| Benchmark | REX Performance |
| Fonds Volumen | 30,09 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 11,17% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,13% |
| Capture Ratio Up | 47,87 |
| Capture Ratio Down | -22,38 |
| Batting Average | 16,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,38 |
| R2 | 65,83% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des PARIUM - Dynamic Fund P Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,14% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Managementgebühr | 0,95% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 30,09 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 30,09 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Fondsprospekt (01.11.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (30.09.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | PARIUM - Dynamic Fund P Fonds |
| ISIN | LU0425671830 |
| WKN | A0X8JH |
| Fondsgesellschaft | Axxion S.A. |
| Benchmark | REX Performance |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 20.08.2009 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Banque de Luxembourg SA |
| Zahlstelle | Banque de Luxembourg SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des PARIUM - Dynamic Fund P Fonds
Anlagepolitik
So investiert der PARIUM - Dynamic Fund P Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines möglichst überdurchschnittlichen Wertzuwachses der Vermögensanlagen durch die Investition auf internationalen Kapitalmärkten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen überwiegend in Zertifikate von Emittenten, die an einer Wertpapierbörse oder an anderen geregelten Märkten, die anerkannt und für das Publikum offen sind und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist, gehandelt werden. Der Basiswert der Zertifikate (das Underlying) kann aus Einzelaktien, Baskets von Aktien und Wertpapierindizes bestehen sowie aus Anleihen, Währungen und anderen wertpapierabgeleiteten Komponenten, sofern diese als Wertpapiere gemäß Artikel 41 des Luxemburger Gesetzes über Organismen für gemeinsame Anlagen gelten.
Der PARIUM - Dynamic Fund P Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des PARIUM - Dynamic Fund P Fonds
Aktuelles zum PARIUM - Dynamic Fund P Fonds
News zum Fonds: PARIUM - Dynamic Fund P Fonds
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Zusammensetzung des PARIUM - Dynamic Fund P Fonds
Passende Fonds zum PARIUM - Dynamic Fund P Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE) Institutional Acc USD Fonds | 937,96 Mio. |
| DB PWM II Active Asset Allocation ESG Core USD A Fonds | 39,48 Mio. |
| VM Sterntaler Fonds | 71,08 Mio. |
| CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF B Fonds | 78,19 Mio. |
| Schoellerbank Global Resources T Fonds | 17,80 Mio. |
Fonds von Axxion
| Name | Volumen |
|---|---|
| SQUAD – MAKRO SI Fonds | 541,99 Mio. |
| SQUAD – MAKRO N Fonds | 541,99 Mio. |
| SQUAD – MAKRO I Fonds | 541,99 Mio. |
| SQUAD – MAKRO NL Fonds | 541,99 Mio. |
| Multi-Axxion - Absolute Return A Fonds | 297,87 Mio. |
Über PARIUM - Dynamic Fund P Fonds
Der PARIUM - Dynamic Fund P Fonds (ISIN: LU0425671830, WKN: A0X8JH) wurde am 20.08.2009 von der Fondsgesellschaft Axxion S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 30,09 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 80,30 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in PARIUM - Dynamic Fund P Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 11,17% und die Volatilität lag bei 3,13%. Die Ausschüttungsart des PARIUM - Dynamic Fund P Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an REX Performance.