PARIUM - Dynamic Fund P Fonds

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Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines möglichst überdurchschnittlichen Wertzuwachses der Vermögensanlagen durch die Investition auf internationalen Kapitalmärkten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen überwiegend in Zertifikate von Emittenten, die an einer Wertpapierbörse oder an anderen geregelten Märkten, die anerkannt und für das Publikum offen sind und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist, gehandelt werden. Der Basiswert der Zertifikate (das Underlying) kann aus Einzelaktien, Baskets von Aktien und Wertpapierindizes bestehen sowie aus Anleihen, Währungen und anderen wertpapierabgeleiteten Komponenten, sofern diese als Wertpapiere gemäß Artikel 41 des Luxemburger Gesetzes über Organismen für gemeinsame Anlagen gelten.

Stammdaten

Name PARIUM - Dynamic Fund P Fonds
ISIN LU0425671830
WKN A0X8JH
Fondsgesellschaft Axxion S.A.
Benchmark REX Performance
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 20.08.2009
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Banque de Luxembourg SA
Zahlstelle Banque de Luxembourg SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 20.08.2009
Depotbank Banque de Luxembourg SA
Zahlstelle Banque de Luxembourg SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 80,30
Anzahl Fonds der Kategorie 763
Volumen der Tranche 30,09 Mio. EUR
Fonds Volumen 30,09 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,14

Gebühren

Laufende Kosten 1,30%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,14%
Transaktionskosten 0,16%
Depotbankgebühr 0,06%
Managementgebühr 0,95%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 8,35%