Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines möglichst überdurchschnittlichen Wertzuwachses der Vermögensanlagen durch die Investition auf internationalen Kapitalmärkten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen überwiegend in Zertifikate von Emittenten, die an einer Wertpapierbörse oder an anderen geregelten Märkten, die anerkannt und für das Publikum offen sind und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist, gehandelt werden. Der Basiswert der Zertifikate (das Underlying) kann aus Einzelaktien, Baskets von Aktien und Wertpapierindizes bestehen sowie aus Anleihen, Währungen und anderen wertpapierabgeleiteten Komponenten, sofern diese als Wertpapiere gemäß Artikel 41 des Luxemburger Gesetzes über Organismen für gemeinsame Anlagen gelten.
Stammdaten
Name | PARIUM - Dynamic Fund P Fonds |
ISIN | LU0425671830 |
WKN | A0X8JH |
Fondsgesellschaft | Axxion S.A. |
Benchmark | REX Performance |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 20.08.2009 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Banque de Luxembourg SA |
Zahlstelle | Banque de Luxembourg SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 20.08.2009 |
Depotbank | Banque de Luxembourg SA |
Zahlstelle | Banque de Luxembourg SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 80,30 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 763 |
Volumen der Tranche | 30,09 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 30,09 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,14 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,30% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,14% |
Transaktionskosten | 0,16% |
Depotbankgebühr | 0,06% |
Managementgebühr | 0,95% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | 8,35% |