Optima Rentenfonds (A) Fonds
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Optima Rentenfonds (A) Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,75% |
| Benchmark | N/A |
| Fonds Volumen | 108,93 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,52% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,12% |
| Capture Ratio Up | 93,81 |
| Capture Ratio Down | 50,51 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,78 |
| R2 | 80,01% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Optima Rentenfonds (A) Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,80% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,75% |
| Transaktionskosten | 0,05% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,50% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 0,45% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 13,55 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 108,93 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 2.500,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (11.12.2024) | |
| Basisinformationsblatt (19.09.2024) | |
| Fondsprospekt (21.06.2024) | |
| Halbjahresbericht (29.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.08.2023) |
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Stammdaten
| Name | Optima Rentenfonds (A) Fonds |
| ISIN | AT0000A066K2 |
| WKN | A0M06K |
| Fondsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Heimo Flink |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 18.09.2007 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Optima Rentenfonds (A) Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Optima Rentenfonds (A) Fonds: Anleihen internationaler Emittenten, die in europäischen Währungen begeben bzw. in Euro gehedgt sind und deren Rating sich überwiegend im Investment-Grade Bereich (AAA bis BBB) befindet. Das Fondsvermögen umfasst ein breites Universum mit Staatsanleihen, Pfandbriefen, Bankanleihen, Unternehmensanleihen und Anleihen von Emerging Markets Ländern.
Der Optima Rentenfonds (A) Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Optima Rentenfonds (A) Fonds
Aktuelles zum Optima Rentenfonds (A) Fonds
News zum Fonds: Optima Rentenfonds (A) Fonds
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Zusammensetzung des Optima Rentenfonds (A) Fonds
Passende Fonds zum Optima Rentenfonds (A) Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| DBC Basic Return Fonds | 6,53 Mio. |
| Jupiter Merian World Equity Fund I USD Acc Fonds | 354,99 Mio. |
| BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Agency Inc Fonds | 82,06 Mrd. |
| BNY Mellon Euroland Bond Fund CHF I Acc Hedged Fonds | 269,97 Mio. |
| Janus Henderson Capital Funds plc - Global Investment Grade Bond Fund Class I1m HEUR Fonds | 85,87 Mio. |
Fonds von KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H
| Name | Volumen |
|---|---|
| Portfolio Management SOLIDE (T) Fonds | 802,41 Mio. |
| Portfolio Management SOLIDE (A) Fonds | 802,41 Mio. |
| PB Wels Portfolio Management SOLIDE (T) Fonds | 802,41 Mio. |
| KEPLER Vorsorge Mixfonds (A) Fonds | 732,76 Mio. |
| KEPLER Vorsorge Mixfonds (T) Fonds | 732,76 Mio. |
Über Optima Rentenfonds (A) Fonds
Der Optima Rentenfonds (A) Fonds (ISIN: AT0000A066K2, WKN: A0M06K) wurde am 18.09.2007 von der Fondsgesellschaft KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 108,93 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 105,93 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Heimo Flink betrieben. Bei einer Anlage in Optima Rentenfonds (A) Fonds sollte die Mindestanlage von 2.500,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,52% und die Volatilität lag bei 4,12%. Die Ausschüttungsart des Optima Rentenfonds (A) Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.