Opportunistic Deep Value Fund UI I Fonds
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Opportunistic Deep Value Fund UI I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Baader Bank AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 10,28 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 9,53% |
| Vola 1 J (mehr) | 11,98% |
| Capture Ratio Up | 107,07 |
| Capture Ratio Down | 32,99 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,27 |
| R2 | 27,62% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Opportunistic Deep Value Fund UI I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Depotbankgebühr | 0,07% |
| Managementgebühr | 1,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 10,12 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 10,28 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 50.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Basisinformationsblatt (01.03.2024) | |
| Fondsprospekt (21.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | Opportunistic Deep Value Fund UI I Fonds |
| ISIN | DE000A2DVS85 |
| WKN | A2DVS8 |
| Fondsgesellschaft | Baader Bank AG |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 07.12.2017 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Donner & Reuschel AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Opportunistic Deep Value Fund UI I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Opportunistic Deep Value Fund UI I Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds verfolgt einen aktiven, Value-orientierten globalen Investmentansatz über verschiedene Asset Klassen („Multi Asset“) mit dem Ziel, in jedem Kalenderjahr unabhängig von der Entwicklung an den Kapitalmärkten positive Nettoergebnisse zu erzielen. Dabei kommen für jede Asset-Klasse mehrere Value-Strategien („Multi Strategie“) zum Einsatz. Je nach Einschätzung der Marktlage variiert das Management die Portfoliozusammensetzung mit verschiedenen Asset-Klassen und Value-Strategien, von denen das Fondsmanagement die attraktivsten Renditen für die eingegangenen Risiken erwartet. Die Umsetzung der aktiven Value-Strategien erfordert den Einsatz von Derivaten. Diese werden sowohl zur Absicherung als auch zum Aufbau des Portfolios eingesetzt.
Der Opportunistic Deep Value Fund UI I Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Opportunistic Deep Value Fund UI I Fonds
Aktuelles zum Opportunistic Deep Value Fund UI I Fonds
News zum Fonds: Opportunistic Deep Value Fund UI I Fonds
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Zusammensetzung des Opportunistic Deep Value Fund UI I Fonds
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Über Opportunistic Deep Value Fund UI I Fonds
Der Opportunistic Deep Value Fund UI I Fonds (ISIN: DE000A2DVS85, WKN: A2DVS8) wurde am 07.12.2017 von der Fondsgesellschaft Baader Bank AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 10,28 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 20.12.2024 um 08:34:49 Uhr bei 111,04 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in Opportunistic Deep Value Fund UI I Fonds sollte die Mindestanlage von 50.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,50% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 129,09 EUR und das Kursminimum 110,12 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,53% und die Volatilität lag bei 11,98%. Die Ausschüttungsart des Opportunistic Deep Value Fund UI I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.