Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I2 Fonds
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Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I2 Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Oaktree Capital Management LP |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,61% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 171,76 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,73% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,36% |
| Capture Ratio Up | 81,88 |
| Capture Ratio Down | 568,35 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,39 |
| R2 | 87,72% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I2 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,87% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,61% |
| Transaktionskosten | 0,26% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,48% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 110,44 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 171,76 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 50.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I2 EUR acc Fonds als Sparplan
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Stammdaten
| Name | Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I2 EUR acc Fonds |
| ISIN | LU2580728470 |
| WKN | A3D536 |
| Fondsgesellschaft | Oaktree Capital Management LP |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jean-Pierre Latrille, Petar Raketic |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Wandelanleihen |
| Auflagedatum | 31.03.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I2 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I2 EUR acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to obtain an attractive total return from a combination of current income and capital appreciation by investing in a diversified portfolio of convertible bonds where the underlying equity’s risk exposure is predominantly outside the United States. The Sub-Fund is actively managed in reference to the benchmark Thomson Reuters CV Gl. Focus ex US (TR) (EUR-Hgd).The Investment Manager has an ample degree of freedom to deviate from the benchmark.There is no requirement that any security be rated "investment grade" by any rating agency. To achieve this objective, the Sub-Fund will seek to invest in a diversified portfolio of convertible bonds which individually, and therefore collectively, may capture a higher percentage of their underlying stocks’ gains than the percentage losses that they will reflect.
Der Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I2 EUR acc Fonds gehört zur Kategorie "Wandelanleihen".
Performance und Kennzahlen des Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I2 Fonds
Aktuelles zum Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I2 Fonds
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Über Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I2 Fonds
Der Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I2 Fonds (ISIN: LU2580728470, WKN: A3D536) wurde am 31.03.2023 von der Fondsgesellschaft Oaktree Capital Management LP aufgelegt und fällt in die Kategorie Wandelanleihen. Das Fondsvolumen beträgt 171,76 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 109,66 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Jean-Pierre Latrille, Petar Raketic betrieben. Bei einer Anlage in Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I2 Fonds sollte die Mindestanlage von 50.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,73% und die Volatilität lag bei 5,36%. Die Ausschüttungsart des Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I2 Fonds ist Thesaurierend.