NT World Small Low Carbon Equity Index FGR Feeder Fund Class H Units Fonds
NT World Small Low Carbon Equity Index FGR Feeder Fund Class H Units Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited |
| Währung | GBP |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,28% |
| Benchmark | |
| Fonds Volumen | 1,78 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 11,97% |
| Vola 1 J (mehr) | 13,86% |
| Capture Ratio Up | 109,28 |
| Capture Ratio Down | 127,26 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,19 |
| R2 | 93,70% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des NT World Small Low Carbon Equity Index FGR Feeder Fund Class H Units Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,34% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,28% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Managementgebühr | 0,25% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 330.290,95 EUR |
| Fondsvolumen | 1,78 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | NT World Small Cap Low Carbon Equity Index FGR Feeder Fund Class H Dist GBP Units Fonds |
| ISIN | NL00150002X3 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Netherlands |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 04.03.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Global Services (Amsterdam Branch) |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des NT World Small Low Carbon Equity Index FGR Feeder Fund Class H Units Fonds
Anlagepolitik
So investiert der NT World Small Cap Low Carbon Equity Index FGR Feeder Fund Class H Dist GBP Units Fonds: The investment objective of the Fund is to invest at least 85% of its assets in the Master Fund, the investment objective of which is to closely match the risk and return characteristics of the MSCI World Small Cap Custom ESG Low Carbon Index (the Index) with net dividends reinvested. Any change of investment objective of the Fund shall only be made with the prior approval of the unitholders of the Fund. In addition to investing at least 85% of its assets in the Master Fund, the Fund may also invest up to 15% of its assets in aggregate in ancillary liquid assets including cash deposits, cash equivalents, certificates of deposits and Money Market Instruments which may be held by the Fund to meet expenses or pending investment.
Der NT World Small Cap Low Carbon Equity Index FGR Feeder Fund Class H Dist GBP Units Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des NT World Small Low Carbon Equity Index FGR Feeder Fund Class H Units Fonds
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Über NT World Small Low Carbon Equity Index FGR Feeder Fund Class H Units Fonds
Der NT World Small Low Carbon Equity Index FGR Feeder Fund Class H Units Fonds (ISIN: NL00150002X3) wurde am 04.03.2021 von der Fondsgesellschaft Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 1,78 Mrd. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.162,09 in der Währung GBP. Bei einer Anlage in NT World Small Low Carbon Equity Index FGR Feeder Fund Class H Units Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 GBP berücksichtigt werden. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 11,97% und die Volatilität lag bei 13,86%. Die Ausschüttungsart des NT World Small Low Carbon Equity Index FGR Feeder Fund Class H Units Fonds ist Ausschüttend.