Northern Trust The Euro Liquidity Fund Class F Fonds
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Northern Trust The Euro Liquidity Fund Class F Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Northern Trust Global Investments Ltd |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10% |
| Benchmark | 7 Day EUR LIBID |
| Fondsvolumen | 3,09 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,76% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,10% |
| Capture Ratio Up | 102,05 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Northern Trust The Euro Liquidity Fund Class F Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,13% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,10% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,08% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 97,60 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 3,09 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 250.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Northern Trust The Euro Liquidity Fund Class F EUR Accumulating Fonds |
| ISIN | IE000ZGHGT61 |
| WKN | A3EP97 |
| Fondsgesellschaft | Northern Trust Global Investments Ltd |
| Benchmark | 7 Day EUR LIBID |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 18.08.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.01. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Northern Trust The Euro Liquidity Fund Class F Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Northern Trust The Euro Liquidity Fund Class F EUR Accumulating Fonds: The objective of the fund is to achieve a return in line with preveiling money market rates by investing in high quality fixed income or adjustable rate securities denominated in base currency of the fund.
Der Northern Trust The Euro Liquidity Fund Class F EUR Accumulating Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des Northern Trust The Euro Liquidity Fund Class F Fonds
Aktuelles zum Northern Trust The Euro Liquidity Fund Class F Fonds
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Zusammensetzung des Northern Trust The Euro Liquidity Fund Class F Fonds
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Über Northern Trust The Euro Liquidity Fund Class F Fonds
Der Northern Trust The Euro Liquidity Fund Class F Fonds (ISIN: IE000ZGHGT61, WKN: A3EP97) wurde am 18.08.2023 von der Fondsgesellschaft Northern Trust Global Investments Ltd aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 3,09 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1,05 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in Northern Trust The Euro Liquidity Fund Class F Fonds sollte die Mindestanlage von 250.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,76% und die Volatilität lag bei 0,10%. Die Ausschüttungsart des Northern Trust The Euro Liquidity Fund Class F Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an 7 Day EUR LIBID.