Northern Trust Global US Dollar D Fonds
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Northern Trust Global US Dollar D Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Northern Trust Global Investments Ltd |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,08% |
| Benchmark | 7 day USD LIBID |
| Fondsvolumen | 26,52 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,71% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,79% |
| Capture Ratio Up | 69,5 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,54 |
| R2 | 0,25% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Northern Trust Global US Dollar D Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,15% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,08% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,06% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 5,55 Mrd. EUR |
| Fondsvolumen | 26,52 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Northern Trust Global US Dollar D Fonds |
| ISIN | IE00B12VWH86 |
| WKN | A1CWB9 |
| Fondsgesellschaft | Northern Trust Global Investments Ltd |
| Benchmark | 7 day USD LIBID |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 03.02.2010 |
| Geschäftsjahr | 31.01. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Northern Trust Global US Dollar D Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Northern Trust Global US Dollar D Fonds: The objective of the Fund is to preserve capital, maintain liquidity and generate current income by investing in high quality fixed income or adjustable rate securities denominated in the Base Currency of the Fund.
Der Northern Trust Global US Dollar D Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des Northern Trust Global US Dollar D Fonds
Aktuelles zum Northern Trust Global US Dollar D Fonds
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Zusammensetzung des Northern Trust Global US Dollar D Fonds
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Fonds von Northern Trust Global Investments
| Name | Volumen |
|---|---|
| Northern Trust Global US Dollar F Fonds | 26,52 Mrd. |
| Northern Trust Global US Dollar E Fonds | 26,52 Mrd. |
| Northern Trust Global US Dollar D Fonds | 26,52 Mrd. |
| Northern Trust Global US Dollar A Inc Fonds | 26,52 Mrd. |
| Northern Trust Global US Dollar B Inc Fonds | 26,52 Mrd. |
Über Northern Trust Global US Dollar D Fonds
Der Northern Trust Global US Dollar D Fonds (ISIN: IE00B12VWH86, WKN: A1CWB9) wurde am 03.02.2010 von der Fondsgesellschaft Northern Trust Global Investments Ltd aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 26,52 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1,00 in der Währung USD. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,71% und die Volatilität lag bei 0,79%. Die Ausschüttungsart des Northern Trust Global US Dollar D Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an 7 day USD LIBID.