Northern Trust Global Funds plc - The Sterling Fund Class E Fonds
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Northern Trust Global Funds plc - The Sterling Fund Class E Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Northern Trust Global Investments Ltd |
| Währung | GBP |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,06% |
| Benchmark | SONIA |
| Fonds Volumen | 11,20 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,84% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,45% |
| Capture Ratio Up | 93,37 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | 32,90% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Northern Trust Global Funds plc - The Sterling Fund Class E Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,08% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,06% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,04% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 3,33 Mrd. EUR |
| Fondsvolumen | 11,20 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Northern Trust Global Funds plc - The Sterling Fund Class E Fonds |
| ISIN | IE00BJ4XDZ35 |
| WKN | A2AKU7 |
| Fondsgesellschaft | Northern Trust Global Investments Ltd |
| Benchmark | SONIA |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 03.03.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.01. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Northern Trust Global Funds plc - The Sterling Fund Class E Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Northern Trust Global Funds plc - The Sterling Fund Class E Fonds: The objective of the Fund is to preserve capital, maintain liquidity and generate current income by investing in high quality fixed income or adjustable rate securities denominated in the Base Currency of the Fund.
Der Northern Trust Global Funds plc - The Sterling Fund Class E Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des Northern Trust Global Funds plc - The Sterling Fund Class E Fonds
Aktuelles zum Northern Trust Global Funds plc - The Sterling Fund Class E Fonds
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Über Northern Trust Global Funds plc - The Sterling Fund Class E Fonds
Der Northern Trust Global Funds plc - The Sterling Fund Class E Fonds (ISIN: IE00BJ4XDZ35, WKN: A2AKU7) wurde am 03.03.2014 von der Fondsgesellschaft Northern Trust Global Investments Ltd aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 11,20 Mrd. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1,00 in der Währung GBP. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,84% und die Volatilität lag bei 0,45%. Die Ausschüttungsart des Northern Trust Global Funds plc - The Sterling Fund Class E Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an SONIA.