nordIX European Consumer Credit Fonds V Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | nordIX AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,60% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 72,82 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,53% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,57% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des nordIX European Consumer Credit Fonds V Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,60% |
| Transaktionskosten | 0,50% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Managementgebühr | 1,10% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,81 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 72,82 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | nordIX European Consumer Credit Fonds V Fonds |
| ISIN | DE000A3CQVV6 |
| WKN | A3CQVV |
| Fondsgesellschaft | nordIX AG |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 16.01.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ Bank AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des nordIX European Consumer Credit Fonds V Fonds
Anlagepolitik
So investiert der nordIX European Consumer Credit Fonds V Fonds: "Der nordIX European Consumer Credit Fonds investiert inbesondere in Vermögenswerte aus dem Konsumentenbereich. Das Sondervermögen muss insgesamt mindestens 51 Prozent seines Wertes in europäische verzinsliche Wertpapiere investieren, die einen Bezug zu Konsumentenkrediten haben. Bis zu 95 Prozent des Fonds volumens können in diese Wertpapiere investiert werden. Dadurch refinanziert der Fonds indirekt Konsumentenkredite, die von Kreditplattformen vergeben werden. Der Fonds hält mindestens 5 Prozent Liquidität. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, gleichmäßige, angemessene und nachhaltige Wertzuwächse zu erzielen. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, sonstige Anlageinstrumente sowie unverbriefte Darlehensforderungen. Derivate dürfen zum Zwecke der Absicherung im Rahmen der Anlagestrategie eingesetzt werden."
Der nordIX European Consumer Credit Fonds V Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des nordIX European Consumer Credit Fonds V Fonds
Aktuelles zum nordIX European Consumer Credit Fonds V Fonds
News zum Fonds: nordIX European Consumer Credit Fonds V Fonds
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Zusammensetzung des nordIX European Consumer Credit Fonds V Fonds
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| Name | Volumen |
|---|---|
| nordIX Anleihen Defensiv I Fonds | 110,82 Mio. |
| nordIX Anleihen Defensiv R Fonds | 110,82 Mio. |
| nordIX European Consumer Credit Fonds C Fonds | 72,82 Mio. |
| nordIX European Consumer Credit Fonds V Fonds | 72,82 Mio. |
Über nordIX European Consumer Credit Fonds V Fonds
Der nordIX European Consumer Credit Fonds V Fonds (ISIN: DE000A3CQVV6, WKN: A3CQVV) wurde am 16.01.2023 von der Fondsgesellschaft nordIX AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 72,82 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 101,89 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in nordIX European Consumer Credit Fonds V Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,53% und die Volatilität lag bei 0,57%. Die Ausschüttungsart des nordIX European Consumer Credit Fonds V Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.