nordIX European Consumer Credit Fonds V Fonds

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Anlageziel

"Der nordIX European Consumer Credit Fonds investiert inbesondere in Vermögenswerte aus dem Konsumentenbereich. Das Sondervermögen muss insgesamt mindestens 51 Prozent seines Wertes in europäische verzinsliche Wertpapiere investieren, die einen Bezug zu Konsumentenkrediten haben. Bis zu 95 Prozent des Fonds volumens können in diese Wertpapiere investiert werden. Dadurch refinanziert der Fonds indirekt Konsumentenkredite, die von Kreditplattformen vergeben werden. Der Fonds hält mindestens 5 Prozent Liquidität. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, gleichmäßige, angemessene und nachhaltige Wertzuwächse zu erzielen. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, sonstige Anlageinstrumente sowie unverbriefte Darlehensforderungen. Derivate dürfen zum Zwecke der Absicherung im Rahmen der Anlagestrategie eingesetzt werden."

Stammdaten

Name nordIX European Consumer Credit Fonds V Fonds
ISIN DE000A3CQVV6
WKN A3CQVV
Fondsgesellschaft nordIX AG
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Germany
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 16.01.2023
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank DZ Bank AG
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 16.01.2023
Depotbank DZ Bank AG
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 101,89
Anzahl Fonds der Kategorie 10351
Volumen der Tranche 1,81 Mio. EUR
Fondsvolumen 72,82 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,60

Gebühren

Laufende Kosten 2,10%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,60%
Transaktionskosten 0,50%
Depotbankgebühr 0,04%
Managementgebühr 1,10%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 4,83%