Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP Fonds
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Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,85% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 5,28 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,10% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,71% |
| Capture Ratio Up | 84,78 |
| Capture Ratio Down | 99,44 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,86 |
| R2 | 90,52% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,04% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,85% |
| Transaktionskosten | 0,19% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,12% |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 765,49 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 5,28 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Fondsprospekt (30.09.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.08.2024) | |
| Basisinformationsblatt (03.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP EUR Fonds |
| ISIN | LU0076315455 |
| WKN | 986135 |
| Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds SA |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Henrik Stille |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 05.07.1996 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Nordea Bank SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP EUR Fonds: Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens (nach Abzug der liquiden Mittel) in hochqualitative forderungsbesicherte Anleihen, welche zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen gesetzlich geregelten Markt innerhalb der OECD-Länder gehandelt werden. Diese Anleihen müssen von Unternehmen oder Finanzinstitutionen stammen, die ihren Sitz entweder in Europa haben oder einen Großteil ihrer Geschäftsaktivitäten in Europa betreiben. Die Investmentphilosophie des Fonds beruht auf einem quantitativen und risikobasierten Ansatz.
Der Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP Fonds
Aktuelles zum Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP Fonds
News zum Fonds: Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP EUR Fonds
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01.05.20
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17.08.19
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03.02.19
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Zusammensetzung des Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP Fonds
Passende Fonds zum Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
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Fonds von Nordea Investment Funds
Über Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP Fonds
Der Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP Fonds (ISIN: LU0076315455, WKN: 986135) wurde am 05.07.1996 von der Fondsgesellschaft Nordea Investment Funds SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 5,28 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 23.12.2024 um 21:47:21 Uhr bei 12,57 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Henrik Stille betrieben. Bei einer Anlage in Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 12,70 EUR und das Kursminimum 11,98 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,10% und die Volatilität lag bei 3,71%. Die Ausschüttungsart des Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP Fonds ist Thesaurierend.