NN (L) European Participation Equity - I Fonds
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NN (L) European Participation Equity - I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 932.311,38 EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -15,20% |
| Vola 1 J (mehr) | 21,73% |
| Capture Ratio Up | 103,97 |
| Capture Ratio Down | 84,49 |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,96 |
| R2 | 94,14% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des NN (L) European Participation Equity - I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | 1,50% |
| Anteilsklassenvolumen | 4.702,36 EUR |
| Fondsvolumen | 932.311,38 EUR |
| Mindestanlage | 250.000,00 EUR |
Dokumente
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Fondsprospekt (01.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | NN (L) European Participation Equity - I Cap EUR Fonds |
| ISIN | LU1675869538 |
| WKN | A2DX14 |
| Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Stefan Verkroost, Jeroen de Bruijn, Dimitri van Toren |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 27.11.2017 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des NN (L) European Participation Equity - I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der NN (L) European Participation Equity - I Cap EUR Fonds: The Sub-Fund invests mainly in a portfolio comprised of equities issued by companies established, listed or traded in any European country. The Sub-Fund uses active management to target companies whose market capitalisations are relatively small in size (i.e. ‘small caps’). Companies are selected based on factors such as their valuation, business model, management style, balance sheet or dividend distribution policy. The Sub-Fund also integrates ESG factors in our fundamental analysis. The Sub-Fund seeks to achieve substantial holdings in a limited number of small companies. Therefore, the Sub-Fund’s performance does not always follow general market trends.
Der NN (L) European Participation Equity - I Cap EUR Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des NN (L) European Participation Equity - I Fonds
Aktuelles zum NN (L) European Participation Equity - I Fonds
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Zusammensetzung des NN (L) European Participation Equity - I Fonds
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Fonds von Goldman Sachs Asset Management B.V
| Name | Volumen |
|---|---|
| Goldman Sachs Liquid Euro - Z Cap EUR Fonds | 5,61 Mrd. |
| Goldman Sachs Liquid Euro - C Cap EUR Fonds | 5,61 Mrd. |
| Goldman Sachs Liquid Euro - B Cap EUR Fonds | 5,61 Mrd. |
| Goldman Sachs Liquid Euro - E Cap EUR Fonds | 5,61 Mrd. |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - R Cap USD Fonds | 5,46 Mrd. |
Über NN (L) European Participation Equity - I Fonds
Der NN (L) European Participation Equity - I Fonds (ISIN: LU1675869538, WKN: A2DX14) wurde am 27.11.2017 von der Fondsgesellschaft Goldman Sachs Asset Management B.V. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 932.311,38 EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 3.068,34 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Stefan Verkroost, Jeroen de Bruijn, Dimitri van Toren betrieben. Bei einer Anlage in NN (L) European Participation Equity - I Fonds sollte die Mindestanlage von 250.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -15,20% und die Volatilität lag bei 21,73%. Die Ausschüttungsart des NN (L) European Participation Equity - I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.