Frankfurter - Value Focus Fund - R Fonds
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Frankfurter - Value Focus Fund - R Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Baader Bank AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,96% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 31,37 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | -7,33% |
| Vola 1 J (mehr) | 19,59% |
| Capture Ratio Up | 20,58 |
| Capture Ratio Down | 43,67 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,66 |
| R2 | 23,23% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Frankfurter - Value Focus Fund - R Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,05% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,96% |
| Transaktionskosten | 0,09% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Managementgebühr | 1,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 3,02 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 31,37 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.09.2024) | |
| Basisinformationsblatt (26.01.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2023) | |
| Fondsprospekt (01.02.2022) |
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Stammdaten
| Name | Frankfurter - Value Focus Fund - R Fonds |
| ISIN | LU0566535208 |
| WKN | A1CXU7 |
| Fondsgesellschaft | Baader Bank AG |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Frank Fischer |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 30.12.2010 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Zahlstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Frankfurter - Value Focus Fund - R Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Frankfurter - Value Focus Fund - R Fonds: Die Anlagestrategie des Aktienfonds leitet sich aus den vier bewährten Prinzipien des Value-Investing ab: Investiert wird nach einer fundamental orientierten bottom-up Analyse in eigentümergeführte Aktien mit Sicherheitsmarge und wirtschaftlichem Burggraben, wobei zusätzlich auf Gesamtportfolio-Ebene ein Makro-Overlay etabliert ist, um so das Risiko für die Anleger zu reduzieren und gleichzeitig die Renditechancen zu erhalten. Der Fokus liegt auf weltweiten Nebenwerteaktien mit regionalem Schwerpunkt im deutschsprachigen Europa. Der Fonds strebt bei einem langfristigen Anlagehorizont den Erhalt und den Aufbau des Vermögens seiner Investoren an. Mindestens 51 % des Wertes des Nettoteilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.
Der Frankfurter - Value Focus Fund - R Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Frankfurter - Value Focus Fund - R Fonds
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Über Frankfurter - Value Focus Fund - R Fonds
Der Frankfurter - Value Focus Fund - R Fonds (ISIN: LU0566535208, WKN: A1CXU7) wurde am 30.12.2010 von der Fondsgesellschaft Baader Bank AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 31,37 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 19.11.2024 um 21:47:31 Uhr bei 204,00 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Frank Fischer betrieben. Bei einer Anlage in Frankfurter - Value Focus Fund - R Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 233,23 EUR und das Kursminimum 194,24 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -7,33% und die Volatilität lag bei 19,59%. Die Ausschüttungsart des Frankfurter - Value Focus Fund - R Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.