Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund A Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,00% |
| Benchmark | MSCI EM Latin America |
| Fondsvolumen | 22,61 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -15,60% |
| Vola 1 J (mehr) | 19,52% |
| Capture Ratio Up | 89,45 |
| Capture Ratio Down | 121,87 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,93 |
| R2 | 94,13% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 3,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,00% |
| Transaktionskosten | 1,50% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 4,79 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 22,61 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 2.763,33 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund A Acc USD Fonds |
| ISIN | LU0492943104 |
| WKN | A1CXXJ |
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Benchmark | MSCI EM Latin America |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Roberto Knoepfelmacher, Nicolas Donoso |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 30.04.2010 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund A Acc USD Fonds: "Der Fonds verfolgt das Ziel, langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Dies geschieht überwiegend mithilfe von Anlagen in Aktien oder aktienverwandten Wertpapieren, die von lateinamerikanischen Unternehmen oder in anderen Ländern ansässigen Unternehmen, die jedoch einen wesentlichen Anteil (> 50%) ihrer Geschäfte in Lateinamerika tätigen und/oder Unternehmen, die ihren Sitz außerhalb von Lateinamerika haben und von in Lateinamerika ansässigen Einheiten kontrolliert werden, begeben werden."
Der Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund A Acc USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund A Fonds
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Über Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund A Fonds
Der Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund A Fonds (ISIN: LU0492943104, WKN: A1CXXJ) wurde am 30.04.2010 von der Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 22,61 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 25.11.2024 um 08:05:17 Uhr bei 14,04 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Roberto Knoepfelmacher, Nicolas Donoso betrieben. Bei einer Anlage in Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund A Fonds sollte die Mindestanlage von 2.763,33 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -15,60% und die Volatilität lag bei 19,52%. Die Ausschüttungsart des Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI EM Latin America.