Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund A Fonds

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Anlageziel

"Der Fonds verfolgt das Ziel, langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Dies geschieht überwiegend mithilfe von Anlagen in Aktien oder aktienverwandten Wertpapieren, die von lateinamerikanischen Unternehmen oder in anderen Ländern ansässigen Unternehmen, die jedoch einen wesentlichen Anteil (> 50%) ihrer Geschäfte in Lateinamerika tätigen und/oder Unternehmen, die ihren Sitz außerhalb von Lateinamerika haben und von in Lateinamerika ansässigen Einheiten kontrolliert werden, begeben werden."

Stammdaten

Name Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund A Acc USD Fonds
ISIN LU0492943104
WKN A1CXXJ
Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A.
Benchmark MSCI EM Latin America
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Roberto Knoepfelmacher, Nicolas Donoso
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 30.04.2010
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.04.2010
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 14,82
Anzahl Fonds der Kategorie 226
Volumen der Tranche 4,79 Mio. USD
Fondsvolumen 22,61 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 2,00

Gebühren

Laufende Kosten 3,50%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,00%
Transaktionskosten 1,50%
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,14
WE seit Jahresbeginn -22,33%