Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund J Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70% |
| Benchmark | JPM CEMBI Broad Latin America Div |
| Fondsvolumen | 581,77 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 13,70% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,32% |
| Capture Ratio Up | 96 |
| Capture Ratio Down | 90,04 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,98 |
| R2 | 98,56% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund J Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,80% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,49% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 41,57 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 581,77 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 46.055.500,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund J Acc USD Fonds |
| ISIN | LU2176562499 |
| WKN | A2P5FU |
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Benchmark | JPM CEMBI Broad Latin America Div |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Tomás Venezian, Nicolas Garcia-Huidobro |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 05.06.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund J Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund J Acc USD Fonds: Anlageziel sind hohe Erträge mit der Chance auf Kapitalgewinne. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in lateinamerikanische nternehmensschuldtitel. Die Wertpapiere lauten auf lokale lateinamerikanische Währungen sowie Hartwährungen.
Der Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund J Acc USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund J Fonds
Aktuelles zum Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund J Fonds
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Über Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund J Fonds
Der Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund J Fonds (ISIN: LU2176562499, WKN: A2P5FU) wurde am 05.06.2020 von der Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 581,77 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 25,65 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Tomás Venezian, Nicolas Garcia-Huidobro betrieben. Bei einer Anlage in Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund J Fonds sollte die Mindestanlage von 46.055.500,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 13,70% und die Volatilität lag bei 5,32%. Die Ausschüttungsart des Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund J Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM CEMBI Broad Latin America Div.