Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund IX Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90% |
| Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified IG |
| Fondsvolumen | 419,55 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,53% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,01% |
| Capture Ratio Up | 116,05 |
| Capture Ratio Down | 121,45 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,31 |
| R2 | 95,46% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund IX Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 414.437,63 EUR |
| Fondsvolumen | 419,55 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 946.790,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund IX Inc USD Fonds |
| ISIN | LU2198415585 |
| WKN | A2P89Z |
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified IG |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Victoria Harling, Alan Siow |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 17.07.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund IX Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund IX Inc USD Fonds: Der Teilfonds soll langfristig Erträge sowie die Möglichkeit für Kapitalwachstum (d. h. die Wertsteigerung Ihrer Anlage) bieten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldtiteln mit Investment-Grade-Rating (z. B. Anleihen), die von körperschaftlichen Kreditnehmern aus Schwellenmärkten begeben werden, und Derivaten (Finanzkontrakte, deren Wert an den Kurs eines Schuldtitels gebunden ist), die ein Engagement in solchen Schuldtiteln bieten. Der Teilfonds kann außerdem in Schuldtitel investieren, die von staatlichen Kreditnehmern aus Schwellenmärkten ausgegeben werden, sowie Derivaten, die ein Engagement gegenüber solchen Schuldtiteln bieten.
Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund IX Inc USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund IX Fonds
Aktuelles zum Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund IX Fonds
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Über Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund IX Fonds
Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund IX Fonds (ISIN: LU2198415585, WKN: A2P89Z) wurde am 17.07.2020 von der Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 419,55 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 17,23 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Victoria Harling, Alan Siow betrieben. Bei einer Anlage in Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund IX Fonds sollte die Mindestanlage von 946.790,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,53% und die Volatilität lag bei 5,01%. Die Ausschüttungsart des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund IX Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM CEMBI Broad Diversified IG.