Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt FundIAccEURHRef Fonds
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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt FundIAccEURHRef Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10% |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Fonds Volumen | 461,25 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 0,56% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,72% |
| Capture Ratio Up | 144,3 |
| Capture Ratio Down | 177,04 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,56 |
| R2 | 98,89% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt FundIAccEURHRef Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | 0,50% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 43.747,15 EUR |
| Fondsvolumen | 461,25 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt FundIAccEURHRef Fonds als Sparplan
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Stammdaten
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt FundIAccEURHRef Fonds |
| ISIN | LU1770035498 |
| WKN | A2JEG5 |
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Antoon de Klerk, Werner Gey van Pittius |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 16.02.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt FundIAccEURHRef Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt FundIAccEURHRef Fonds: The Sub-Fund aims to provide income with the opportunity for capital growth (i.e. to grow the value of your investment) over the long-term. The Sub-Fund is actively managed and invests primarily in a diversified portfolio of debt securities (e.g. bonds) issued by Emerging Markets Borrowers and derivatives (financial contracts whose value is linked to the price of a debt security) which offer exposure to such debt securities. The Sub-Fund may also invest up to 30% of its assets in debt securities issued by borrowers in frontier markets and derivatives which offer exposures to such debt securities. The Sub-Fund will be unconstrained by any particular regional, currency or sector weighting, while factoring in downside risk.
Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt FundIAccEURHRef Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt FundIAccEURHRef Fonds
Aktuelles zum Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt FundIAccEURHRef Fonds
News zum Fonds: Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt FundIAccEURHRef Fonds
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Zusammensetzung des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt FundIAccEURHRef Fonds
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Fonds von Ninety One
Über Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt FundIAccEURHRef Fonds
Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt FundIAccEURHRef Fonds (ISIN: LU1770035498, WKN: A2JEG5) wurde am 16.02.2018 von der Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 461,25 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 16,25 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Antoon de Klerk, Werner Gey van Pittius betrieben. Bei einer Anlage in Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt FundIAccEURHRef Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,56% und die Volatilität lag bei 9,72%. Die Ausschüttungsart des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt FundIAccEURHRef Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM GBI-EMerging Global Diversified.