Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund IX AUD Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Währung | AUD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10% |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Fondsvolumen | 406,88 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,45% |
| Vola 1 J (mehr) | 8,46% |
| Capture Ratio Up | 92 |
| Capture Ratio Down | 96,15 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,97 |
| R2 | 97,85% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund IX AUD Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | 0,50% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 24.712,80 EUR |
| Fondsvolumen | 406,88 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund IX Inc AUD Fonds als Sparplan
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Stammdaten
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund IX Inc AUD Fonds |
| ISIN | LU2445645851 |
| WKN | A3DGU3 |
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Antoon de Klerk, Werner Gey van Pittius |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 11.04.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund IX AUD Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund IX Inc AUD Fonds: Der Teilfonds soll langfristig Erträge sowie die Möglichkeit für Kapitalwachstum (d. h. die Wertsteigerung Ihrer Anlage) bieten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldtiteln (z. B. Anleihen), die von Kreditnehmern aus Schwellenmärkten begeben werden, und Derivaten (Finanzkontrakte, deren Wert an den Kurs eines Schuldtitels gebunden ist), die ein Engagement in solchen Schuldtiteln bieten. Der Teilfonds kann auch bis zu 30 % seines Vermögens in Schuldtitel investieren, die von Kreditnehmern in FrontierMärkten begeben werden, und in Derivate, die ein Engagement gegenüber solchen Schuldtiteln bieten. Der Teilfonds unterliegt keiner Beschränkung bezüglich bestimmter Gewichtungen von Regionen, Währungen oder Sektoren, er berücksichtigt jedoch das Downside-Risiko.
Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund IX Inc AUD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund IX AUD Fonds
Aktuelles zum Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund IX AUD Fonds
News zum Fonds: Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund IX Inc AUD Fonds
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Über Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund IX AUD Fonds
Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund IX AUD Fonds (ISIN: LU2445645851, WKN: A3DGU3) wurde am 11.04.2022 von der Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 406,88 Mio. AUD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 21,38 in der Währung AUD. Das Fondsmanagement wird von Antoon de Klerk, Werner Gey van Pittius betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,45% und die Volatilität lag bei 8,46%. Die Ausschüttungsart des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund IX AUD Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM GBI-EMerging Global Diversified.