Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund J Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90% |
| Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified |
| Fondsvolumen | 1,88 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 9,98% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,23% |
| Capture Ratio Up | 114,32 |
| Capture Ratio Down | 126,61 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,26 |
| R2 | 95,25% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund J Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 10.842,96 EUR |
| Fondsvolumen | 1,88 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 47.339.500,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund J Acc USD Fonds |
| ISIN | LU2637966248 |
| WKN | A3EQK7 |
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Victoria Harling, Alan Siow |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 13.07.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund J Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund J Acc USD Fonds: "Anlageziel sind langfristige Gesamtrenditen. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldverschreibungen, die von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern begeben werden. Diese Wertpapiere können auf lokale Währungen sowie auf Hartwährungen lauten."
Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund J Acc USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund J Fonds
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Über Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund J Fonds
Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund J Fonds (ISIN: LU2637966248, WKN: A3EQK7) wurde am 13.07.2023 von der Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,88 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 22,82 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Victoria Harling, Alan Siow betrieben. Bei einer Anlage in Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund J Fonds sollte die Mindestanlage von 47.339.500,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,98% und die Volatilität lag bei 4,23%. Die Ausschüttungsart des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund J Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM CEMBI Broad Diversified.