Ninety One Global Strategy Fund - China A Shares S Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 10,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30% |
| Benchmark | MSCI China A Onshore |
| Fondsvolumen | 82,03 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 21,21% |
| Vola 1 J (mehr) | 26,42% |
| Capture Ratio Up | 96,31 |
| Capture Ratio Down | 74,56 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,83 |
| R2 | 85,35% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Ninety One Global Strategy Fund - China A Shares S Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,30% |
| Transaktionskosten | 0,60% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 10,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 76,89 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 82,03 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 94.679.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - China A Shares S USD Acc Fonds |
| ISIN | LU2637966164 |
| WKN | A3EQZD |
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Benchmark | MSCI China A Onshore |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Wenchang Ma |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 20.07.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Ninety One Global Strategy Fund - China A Shares S Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - China A Shares S USD Acc Fonds: The Sub-Fund aims to grow the value of your investment over the long-term.
Der Ninety One Global Strategy Fund - China A Shares S USD Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
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Über Ninety One Global Strategy Fund - China A Shares S Fonds
Der Ninety One Global Strategy Fund - China A Shares S Fonds (ISIN: LU2637966164, WKN: A3EQZD) wurde am 20.07.2023 von der Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 82,03 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 22,40 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Wenchang Ma betrieben. Bei einer Anlage in Ninety One Global Strategy Fund - China A Shares S Fonds sollte die Mindestanlage von 94.679.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 10,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 21,21% und die Volatilität lag bei 26,42%. Die Ausschüttungsart des Ninety One Global Strategy Fund - China A Shares S Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI China A Onshore.