Ninety One Global Strategy Fund - China A Shares S Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund aims to grow the value of your investment over the long-term.
Stammdaten
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - China A Shares S USD Acc Fonds |
| ISIN | LU2637966164 |
| WKN | A3EQZD |
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Benchmark | MSCI China A Onshore |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Wenchang Ma |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 20.07.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.07.2023 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 22,47 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 426 |
| Volumen der Tranche | 76,89 Mio. USD |
| Fonds Volumen | 82,03 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,30% |
| Transaktionskosten | 0,60% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 10,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,07 |
| WE seit Jahresbeginn | 20,81% |