NB Stiftungsfonds R Fonds
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NB Stiftungsfonds R Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | National-Bank AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 171,16 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,32% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,17% |
| Capture Ratio Up | 78,03 |
| Capture Ratio Down | 55,13 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,64 |
| R2 | 74,13% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des NB Stiftungsfonds R Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,20% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Depotbankgebühr | 1,14% |
| Managementgebühr | 0,84% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 163,83 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 171,16 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (15.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.05.2024) | |
| Fondsprospekt (01.12.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.11.2023) |
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Stammdaten
| Name | NB Stiftungsfonds R Fonds |
| ISIN | DE0009766915 |
| WKN | 976691 |
| Fondsgesellschaft | National-Bank AG |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Thomas Wattenberg, Christian Tecker, Ansgar Krekeler |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 08.12.1995 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Donner & Reuschel AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des NB Stiftungsfonds R Fonds
Anlagepolitik
So investiert der NB Stiftungsfonds R Fonds: Anlageziel ist es, eine langfristig attraktive Rendite sowie tendenziell steigende Ausschüttungen zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Schuldverschreibungen. Bis zu 35 % des Fondsvermögens dürfen in Aktien oder Aktienfonds investiert werden. Der Fonds muss überwiegend aus auf Euro lautenden Vermögensgegenständen bestehen. Die Anlage kann auch in Form von Instrumenten erfolgen, deren Preis vom Wert anderer Produkte abgeleitet wird („Derivate“). Soweit Zertifikate auf Edelmetalle, agrarische und/oder industrielle Roh- und Grundstoffe (Commodities) erworben werden, ist eine physische Lieferung des oder der dem Zertifikat zu Grunde liegenden Rohstoffe ausgeschlossen. Anlagegrenzen für die jeweiligen Vermögensgegenstände u.a.: Aktien und Aktien gleichwertige Papiere max. 35 %; Wertpapiere, die keine Aktien und Aktien gleichwertige Papiere sind vollständig; Genussscheine max. 10 %; Geldmarktinstrumente max. 49 %; Bankguthaben max. 49.
Der NB Stiftungsfonds R Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des NB Stiftungsfonds R Fonds
Aktuelles zum NB Stiftungsfonds R Fonds
News zum Fonds: NB Stiftungsfonds R Fonds
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Zusammensetzung des NB Stiftungsfonds R Fonds
Passende Fonds zum NB Stiftungsfonds R Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| AM Fortune Fund Defensive Fonds | 5,34% | |
| Edmond de Rothschild Fund - Income Europe A EUR Fonds | 5,39% | |
| Generali AktivMix Ertrag Fonds | 5,40% | |
| Deutsche Postbank Best Invest Wachstum Fonds | 5,48% | |
| VV-Strategie LBBW Ertrag T4 Fonds | 5,50% | |
Passende Fonds
Fonds von National-Bank
| Name | Volumen |
|---|---|
| NB Aktien Global VT Fonds | 488,77 Mio. |
| NB Aktien Global R Fonds | 488,77 Mio. |
| NB Aktien Global I Fonds | 488,77 Mio. |
| NB Aktien Global VA Fonds | 488,77 Mio. |
| NB Anleihen Euro I Fonds | 372,54 Mio. |
Über NB Stiftungsfonds R Fonds
Der NB Stiftungsfonds R Fonds (ISIN: DE0009766915, WKN: 976691) wurde am 08.12.1995 von der Fondsgesellschaft National-Bank AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 171,16 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 27.12.2024 um 21:47:14 Uhr bei 50,24 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Thomas Wattenberg, Christian Tecker, Ansgar Krekeler betrieben. Bei einer Anlage in NB Stiftungsfonds R Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,50% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 50,98 EUR und das Kursminimum 47,78 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,32% und die Volatilität lag bei 3,17%. Die Ausschüttungsart des NB Stiftungsfonds R Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.