NB Real Asset Securities R Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | National-Bank AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,80% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fonds Volumen | 66,68 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 15,84% |
| Vola 1 J (mehr) | 8,12% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des NB Real Asset Securities R Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,80% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,15% |
| Managementgebühr | 1,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 6,33 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 66,68 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (09.09.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (31.07.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.04.2024) | |
| Fondsprospekt (01.11.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.10.2023) |
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Stammdaten
| Name | NB Real Asset Securities R Fonds |
| ISIN | DE000A3C54V3 |
| WKN | A3C54V |
| Fondsgesellschaft | National-Bank AG |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Ansgar Krekeler, Jörg Willig |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 01.02.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Donner & Reuschel AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des NB Real Asset Securities R Fonds
Anlagepolitik
So investiert der NB Real Asset Securities R Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist ein mittel- bis langfristiger Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds global in Aktien, Anleihen und REITs sowie ETFs, ETCs und ETNs – überwiegend mit Bezug zu den Bereichen Immobilien, Rohstoffe und Edelmetalle. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Der Fondsmanager identifiziert die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände aktiv auf Basis eines festgelegten, quantitativen Investmentprozesses.
Der NB Real Asset Securities R Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des NB Real Asset Securities R Fonds
Aktuelles zum NB Real Asset Securities R Fonds
News zum Fonds: NB Real Asset Securities R Fonds
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Zusammensetzung des NB Real Asset Securities R Fonds
Passende Fonds zum NB Real Asset Securities R Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Fonds von National-Bank
| Name | Volumen |
|---|---|
| NB Aktien Global VT Fonds | 429,19 Mio. |
| NB Aktien Global I Fonds | 429,19 Mio. |
| NB Aktien Global R Fonds | 429,19 Mio. |
| NB Aktien Global VA Fonds | 429,19 Mio. |
| NB Anleihen Euro I Fonds | 345,97 Mio. |
Über NB Real Asset Securities R Fonds
Der NB Real Asset Securities R Fonds (ISIN: DE000A3C54V3, WKN: A3C54V) wurde am 01.02.2022 von der Fondsgesellschaft National-Bank AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 66,68 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 108,13 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Ansgar Krekeler, Jörg Willig betrieben. Bei einer Anlage in NB Real Asset Securities R Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 15,84% und die Volatilität lag bei 8,12%. Die Ausschüttungsart des NB Real Asset Securities R Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.