NB Anleihen Global I Fonds
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NB Anleihen Global I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | National-Bank AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,60% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fonds Volumen | 90,03 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,04% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,22% |
| Capture Ratio Up | 65,88 |
| Capture Ratio Down | 53,73 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,54 |
| R2 | 92,78% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des NB Anleihen Global I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,80% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,60% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Managementgebühr | 0,39% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,43 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 90,03 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 100.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (15.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.05.2024) | |
| Fondsprospekt (01.12.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.11.2023) |
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Stammdaten
| Name | NB Anleihen Global I Fonds |
| ISIN | DE000A2PRZR7 |
| WKN | A2PRZR |
| Fondsgesellschaft | National-Bank AG |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Christian Tecker, Jörg Willig |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 02.12.2019 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Donner & Reuschel AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des NB Anleihen Global I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der NB Anleihen Global I Fonds: Der Fonds strebt, unter Beachtung des empfohlenen Mindestanlagehorizonts von 5 Jahren und des Anlagerisikos, einen benchmarkunabhängigen markgerechten Wertzuwachs durch Anleihenkurssteigerungen sowie ordentliche Erträge (Kupons) an. Um dies zu erreichen, wird angestrebt, das Fondsvermögen in Anleihen weltweiter Emittenten anzulegen. Zum Anlageuniversum zählen fest- und variabel verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen sowie inflationsindexierte Staatsanleihen vorwiegend mit Investment Grade Rating. Anleihen mit High Yield Rating oder auch ohne Rating können beigemischt werden. Die Kapitalbindungsdauer (Duration) des Fonds liegt im mittelfristigen Bereich. Die Anleihen werden nach vorab definierten Kriterien durch das Fondsmanagement ausgewählt. Die Portfoliokonstruktion basiert auf einem quantitativen, risikoorientierten Prozess. Der Fonds ist konzipiert, um ein breites Engagement am Anleihenmarkt für auf USD lautende Anleihen zu ermöglichen.
Der NB Anleihen Global I Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des NB Anleihen Global I Fonds
Aktuelles zum NB Anleihen Global I Fonds
News zum Fonds: NB Anleihen Global I Fonds
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Zusammensetzung des NB Anleihen Global I Fonds
Passende Fonds zum NB Anleihen Global I Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| AXA World Funds - Euro Government Bonds ZI Capitalisation EUR Fonds | 1,18 Mrd. |
| LO Funds - Global FinTech Syst. NAV Hdg. (EUR). MD Fonds | 65,92 Mio. |
| Alpora Innovation Europa Fonds - EUR E Fonds | 55,19 Mio. |
| Schroder International Selection Fund Sustainable Future Trends A1 Accumulation EUR Fonds | 40,15 Mio. |
| NB Aktien Europa VT Fonds | 112,66 Mio. |
Fonds von National-Bank
| Name | Volumen |
|---|---|
| NB Aktien Global VT Fonds | 488,77 Mio. |
| NB Aktien Global R Fonds | 488,77 Mio. |
| NB Aktien Global I Fonds | 488,77 Mio. |
| NB Aktien Global VA Fonds | 488,77 Mio. |
| NB Anleihen Euro R Fonds | 372,54 Mio. |
Über NB Anleihen Global I Fonds
Der NB Anleihen Global I Fonds (ISIN: DE000A2PRZR7, WKN: A2PRZR) wurde am 02.12.2019 von der Fondsgesellschaft National-Bank AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 90,03 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 105,76 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Christian Tecker, Jörg Willig betrieben. Bei einer Anlage in NB Anleihen Global I Fonds sollte die Mindestanlage von 100.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,04% und die Volatilität lag bei 4,22%. Die Ausschüttungsart des NB Anleihen Global I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.