Muzinich LongShortCreditYield Fund Income NR Units Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Muzinich & Co. (Ireland) Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,77% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 247,83 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,23% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,23% |
| Capture Ratio Up | 34,82 |
| Capture Ratio Down | -42,63 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,16 |
| R2 | 66,22% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Muzinich LongShortCreditYield Fund Income NR Units Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,13% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,77% |
| Transaktionskosten | 0,36% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | 2,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 1,36 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 247,83 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 921,11 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.09.2024) | |
| Basisinformationsblatt (02.09.2024) | |
| Fondsprospekt (09.08.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.11.2023) | |
| Halbjahresbericht (31.05.2023) |
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Stammdaten
| Name | Muzinich LongShortCreditYield Fund Hedged USD Income NR Units Fonds |
| ISIN | IE00BZ3FS136 |
| WKN | ML0VMJ |
| Fondsgesellschaft | Muzinich & Co. (Ireland) Limited |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Brian Lieberman |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 14.08.2015 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Deutsche Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Muzinich LongShortCreditYield Fund Income NR Units Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Muzinich LongShortCreditYield Fund Hedged USD Income NR Units Fonds: The Fund seeks to generate consistent attractive returns on a risk-adjusted basis over a three to five year period. The Investment Manager seeks to meet its objective by investing primarily, either directly or indirectly through the use of FDI, in higher-yielding corporate debt securities (including notes, such as floating rate short-term and medium-term notes, Contingent Convertible Securities and bonds) issued primarily by US issuers, and also European and/or emerging market issuers.
Der Muzinich LongShortCreditYield Fund Hedged USD Income NR Units Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Muzinich LongShortCreditYield Fund Income NR Units Fonds
Aktuelles zum Muzinich LongShortCreditYield Fund Income NR Units Fonds
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Über Muzinich LongShortCreditYield Fund Income NR Units Fonds
Der Muzinich LongShortCreditYield Fund Income NR Units Fonds (ISIN: IE00BZ3FS136, WKN: ML0VMJ) wurde am 14.08.2015 von der Fondsgesellschaft Muzinich & Co. (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 247,83 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 103,52 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Brian Lieberman betrieben. Bei einer Anlage in Muzinich LongShortCreditYield Fund Income NR Units Fonds sollte die Mindestanlage von 921,11 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,23% und die Volatilität lag bei 1,23%. Die Ausschüttungsart des Muzinich LongShortCreditYield Fund Income NR Units Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.