Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Euro S Units Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Muzinich & Co. (Ireland) Limited |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,72% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 790,54 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,01% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,17% |
| Capture Ratio Up | 49,46 |
| Capture Ratio Down | -26,34 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,33 |
| R2 | 87,08% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Euro S Units Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,16% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,72% |
| Transaktionskosten | 0,44% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | 2,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 186,86 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 790,54 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 100.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (02.09.2024) | |
| Fondsprospekt (09.08.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.11.2023) | |
| Halbjahresbericht (31.05.2023) |
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Stammdaten
| Name | Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged Euro Accumulation S Units Fonds |
| ISIN | IE00BCCW0T67 |
| WKN | A1W3D2 |
| Fondsgesellschaft | Muzinich & Co. (Ireland) Limited |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Warren Hyland |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 22.07.2013 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Deutsche Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Euro S Units Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged Euro Accumulation S Units Fonds: The Fund seeks to protect capital and generate attractive returns which exceed those available from similar duration Benchmark Government Bonds. The Investment Manager seeks to meet its objective through prudent investments primarily in short duration emerging market debt. The Fund will primarily purchase fixed and/or floating rate corporate and government debt instruments i.e. bonds and existing corporate loan receivables (which are collateralised, freely transferable, traded on a regulated market and unlisted), subject to a 9.9% limit in corporate loans as further detailed below, with relatively short durations, specifically investing in select short maturity and callable issues and floating rate instruments. The Fund’s short duration profile affords investors a degree of protection against rising interest rates.
Der Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged Euro Accumulation S Units Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Euro S Units Fonds
Aktuelles zum Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Euro S Units Fonds
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Über Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Euro S Units Fonds
Der Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Euro S Units Fonds (ISIN: IE00BCCW0T67, WKN: A1W3D2) wurde am 22.07.2013 von der Fondsgesellschaft Muzinich & Co. (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 790,54 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 117,33 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Warren Hyland betrieben. Bei einer Anlage in Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Euro S Units Fonds sollte die Mindestanlage von 100.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,01% und die Volatilität lag bei 2,17%. Die Ausschüttungsart des Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Euro S Units Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.