Multicooperation - Julius Baer Global Excellence Equity V Fonds
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Multicooperation - Julius Baer Global Excellence Equity V Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Bank Julius Bär & Co. AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70% |
| Benchmark | MSCI World |
| Fondsvolumen | 2,66 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 30,11% |
| Vola 1 J (mehr) | 11,49% |
| Capture Ratio Up | 105,39 |
| Capture Ratio Down | 83,7 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,01 |
| R2 | 79,39% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Multicooperation - Julius Baer Global Excellence Equity V Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,76% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 87,03 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 2,66 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (26.08.2024) | |
| Fondsprospekt (01.02.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity V EUR Inc Fonds |
| ISIN | LU2225707434 |
| WKN | A2QB3H |
| Fondsgesellschaft | Bank Julius Bär & Co. AG |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Baris Pinar, Cesare Valeggia, Daniel Obradovic |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 16.10.2020 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Multicooperation - Julius Baer Global Excellence Equity V Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity V EUR Inc Fonds: Das Anlageziel ist es, einen hohen Wertzuwachs mit angemessenem Ertrag zu erzielen, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds investiert zu mindestens zwei Drittel in Aktien und andere Beteiligungspapiere und –wertrechte von Unternehmen weltweit, inklusive von Emittenten aus Schwellenländern. Darunter fallen auch Aktien und andere Beteiligungspapiere von Immobiliengesellschaften und börsenkotierten geschlossenen Immobilienfonds und börsenkotierten Real Estate Investment Trusts (REITs).
Der Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity V EUR Inc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Multicooperation - Julius Baer Global Excellence Equity V Fonds
Aktuelles zum Multicooperation - Julius Baer Global Excellence Equity V Fonds
News zum Fonds: Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity V EUR Inc Fonds
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Über Multicooperation - Julius Baer Global Excellence Equity V Fonds
Der Multicooperation - Julius Baer Global Excellence Equity V Fonds (ISIN: LU2225707434, WKN: A2QB3H) wurde am 16.10.2020 von der Fondsgesellschaft Bank Julius Bär & Co. AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 2,66 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 171,74 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Baris Pinar, Cesare Valeggia, Daniel Obradovic betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 30,11% und die Volatilität lag bei 11,49%. Die Ausschüttungsart des Multicooperation - Julius Baer Global Excellence Equity V Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI World.