Multicooperation - Julius Baer Global Excellence Equity V Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel ist es, einen hohen Wertzuwachs mit angemessenem Ertrag zu erzielen, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds investiert zu mindestens zwei Drittel in Aktien und andere Beteiligungspapiere und –wertrechte von Unternehmen weltweit, inklusive von Emittenten aus Schwellenländern. Darunter fallen auch Aktien und andere Beteiligungspapiere von Immobiliengesellschaften und börsenkotierten geschlossenen Immobilienfonds und börsenkotierten Real Estate Investment Trusts (REITs).

Stammdaten

Name Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity V EUR Inc Fonds
ISIN LU2225707434
WKN A2QB3H
Fondsgesellschaft Bank Julius Bär & Co. AG
Benchmark MSCI World
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Baris Pinar, Cesare Valeggia, Daniel Obradovic
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 16.10.2020
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 16.10.2020
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 174,21
Anzahl Fonds der Kategorie 2430
Volumen der Tranche 91,26 Mio. EUR
Fondsvolumen 2,86 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,70

Gebühren

Laufende Kosten 0,76%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,70%
Transaktionskosten 0,06%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,55%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,50
WE seit Jahresbeginn 26,82%