Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate Am Fonds
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Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate Am Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Bank Julius Bär & Co. AG |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,14% |
| Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified |
| Fondsvolumen | 2,07 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate Am Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,33% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,14% |
| Transaktionskosten | 0,19% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | |
| Fondsvolumen | 2,07 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (04.11.2024) | |
| Fondsprospekt (01.02.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD Am Fonds |
| ISIN | LU2909633039 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Bank Julius Bär & Co. AG |
| Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Arnaud Boué, Peter Wietrak |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 11.11.2024 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate Am Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD Am Fonds: Das Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens, bei begrenztem Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert zu mindestens zwei Drittel in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und –wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Schwellenländern.
Der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD Am Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate Am Fonds
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Über Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate Am Fonds
Der Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate Am Fonds (ISIN: LU2909633039) wurde am 11.11.2024 von der Fondsgesellschaft Bank Julius Bär & Co. AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 2,07 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 99,74 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Arnaud Boué, Peter Wietrak betrieben. Die Ausschüttungsart des Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate Am Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM CEMBI Broad Diversified.