Multi Structure Fund - INVESTTOR SRI Global P Fonds
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Multi Structure Fund - INVESTTOR SRI Global P Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | TOP Vermögen AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,98% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 11,51 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,04% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,79% |
| Capture Ratio Up | 38,4 |
| Capture Ratio Down | 115,38 |
| Batting Average | 16,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,79 |
| R2 | 71,22% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Multi Structure Fund - INVESTTOR SRI Global P Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,14% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,98% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 10,94 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 11,51 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 100,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (26.01.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (01.09.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | Multi Structure Fund - INVESTTOR SRI Global P Fonds |
| ISIN | LU0404917329 |
| WKN | A0RD5M |
| Fondsgesellschaft | TOP Vermögen AG |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 16.06.2010 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Banque de Luxembourg |
| Zahlstelle | Banque de Luxembourg SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Multi Structure Fund - INVESTTOR SRI Global P Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Multi Structure Fund - INVESTTOR SRI Global P Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, durch Anlage des Teilfondsvermögens auf den internationalen Kapitalmärkten regelmäßige Erträge bei gleichzeitig langfristigem Kapitalerhalt zu erwirtschaften. Der Teilfonds kann sein Vermögen investieren in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Geldmarktinstrumente sowie in Anleihen aller Art von in- und ausländischen Ausstellern sowie Zertifikaten hierauf - inklusive Nullkuponanleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Wandel - und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Aktien, Aktienindex-, Aktienbasket-Zertifikate und Zertifikate auf gesetzlich zulässige Finanzindizes* (unter der Bedingung, dass es sich um Wertpapiere gemäß Art 41 (I) des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 handelt). In geringerem Umfang sind auch Investitionen in Optionsscheine auf Wertpapiere möglich.
Der Multi Structure Fund - INVESTTOR SRI Global P Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Multi Structure Fund - INVESTTOR SRI Global P Fonds
Aktuelles zum Multi Structure Fund - INVESTTOR SRI Global P Fonds
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Über Multi Structure Fund - INVESTTOR SRI Global P Fonds
Der Multi Structure Fund - INVESTTOR SRI Global P Fonds (ISIN: LU0404917329, WKN: A0RD5M) wurde am 16.06.2010 von der Fondsgesellschaft TOP Vermögen AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 11,51 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 86,39 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Multi Structure Fund - INVESTTOR SRI Global P Fonds sollte die Mindestanlage von 100,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,04% und die Volatilität lag bei 5,79%. Die Ausschüttungsart des Multi Structure Fund - INVESTTOR SRI Global P Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.