Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund Qualified Fonds
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund Qualified Fonds Kurs - 1 Jahr
NAVWichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
Währung | USD |
Ausgabeaufschlag regulär | - |
Total Expense Ratio (TER) | 0,21% |
Benchmark | No benchmark |
Fonds Volumen | 18,46 Mrd. EUR |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Perf. 1 J (mehr) | 5,07% |
Vola 1 J (mehr) | 0,11% |
Capture Ratio Up | 95,58 |
Capture Ratio Down | - |
Batting Average | 25,00% |
Alpha | - |
Beta | 0,64 |
R2 | 19,31% |
Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund Qualified Fonds
Gebühren + Konditionen
Laufende Kosten | 0,23% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,21% |
Transaktionskosten | 0,02% |
Ausgabeaufschlag regulär | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,20% |
Rücknahmegebühr | - |
Anteilsklassenvolumen | 693,76 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 18,46 Mrd. EUR |
Mindestanlage | 965.720,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
Name | Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund Qualified Accumulation Fonds |
ISIN | LU0904785671 |
WKN | A1W1H7 |
Fondsgesellschaft | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
Benchmark | No benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Jonas Kolk, Kendal Cehanowicz |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Geldmarkt |
Auflagedatum | 26.09.2018 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund Qualified Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund Qualified Accumulation Fonds: The Fund's investment objective is to provide liquidity and an attractive rate of income relative to short term interest rates, to the extent consistent with the preservation of capital.
Der Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund Qualified Accumulation Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund Qualified Fonds
Aktuelles zum Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund Qualified Fonds
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Über Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund Qualified Fonds
Der Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund Qualified Fonds (ISIN: LU0904785671, WKN: A1W1H7) wurde am 26.09.2018 von der Fondsgesellschaft MSIM Fund Management (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 18,46 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 05.01.2025 um 00:00:01 Uhr bei 115,23 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Jonas Kolk, Kendal Cehanowicz betrieben. Bei einer Anlage in Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund Qualified Fonds sollte die Mindestanlage von 965.720,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 115,23 USD und das Kursminimum 109,68 USD. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,07% und die Volatilität lag bei 0,11%. Die Ausschüttungsart des Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund Qualified Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an No benchmark.