Mistral Value Fund P Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Osiris Asset Management AG |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,37% |
| Benchmark | N/A |
| Fonds Volumen | 54,27 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 12,48% |
| Vola 1 J (mehr) | 14,81% |
| Capture Ratio Up | 91,72 |
| Capture Ratio Down | 151,21 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,24 |
| R2 | 88,21% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Mistral Value Fund P Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,72% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,37% |
| Transaktionskosten | 0,35% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,15% |
| Managementgebühr | 2,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 14,48 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 54,27 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 10,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Mistral Value Fund USD P Fonds |
| ISIN | LI0025109658 |
| WKN | A0NEUF |
| Fondsgesellschaft | Osiris Asset Management AG |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 05.02.2007 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Zahlstelle | LLB Schweiz AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Mistral Value Fund P Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Mistral Value Fund USD P Fonds: Das Anlageziel des Mistral Global Equity Fund besteht hauptsächlich im Erzielen eines langfristigen Kapitalgewinns durch Investitionen, welche nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, getätigt werden. Der OGAW investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine, Genussscheine etc.) von Unternehmen weltweitm die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden.
Der Mistral Value Fund USD P Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Mistral Value Fund P Fonds
Aktuelles zum Mistral Value Fund P Fonds
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Zusammensetzung des Mistral Value Fund P Fonds
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| Name | Volumen |
|---|---|
| Mistral Value Fund CHF I Fonds | 54,27 Mio. |
| Mistral Value Fund CHF P Fonds | 54,27 Mio. |
| Mistral Value Fund EUR P Fonds | 54,27 Mio. |
| Mistral Value Fund USD P Fonds | 54,27 Mio. |
Über Mistral Value Fund P Fonds
Der Mistral Value Fund P Fonds (ISIN: LI0025109658, WKN: A0NEUF) wurde am 05.02.2007 von der Fondsgesellschaft Osiris Asset Management AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 54,27 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.999,64 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Mistral Value Fund P Fonds sollte die Mindestanlage von 10,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 12,48% und die Volatilität lag bei 14,81%. Die Ausschüttungsart des Mistral Value Fund P Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.