Mistral Value Fund P Fonds
1.999,64
USD
+23,35
USD
+1,18
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Das Anlageziel des Mistral Global Equity Fund besteht hauptsächlich im Erzielen eines langfristigen Kapitalgewinns durch Investitionen, welche nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, getätigt werden. Der OGAW investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine, Genussscheine etc.) von Unternehmen weltweitm die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden.
Stammdaten
Name | Mistral Value Fund USD P Fonds |
ISIN | LI0025109658 |
WKN | A0NEUF |
Fondsgesellschaft | Osiris Asset Management AG |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Liechtenstein |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 05.02.2007 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
Zahlstelle | LLB Schweiz AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 05.02.2007 |
Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
Zahlstelle | LLB Schweiz AG |
Domizil | Liechtenstein |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.999,64 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 3800 |
Volumen der Tranche | 14,48 Mio. USD |
Fonds Volumen | 54,27 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 2,37 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,72% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,37% |
Transaktionskosten | 0,35% |
Depotbankgebühr | 0,15% |
Managementgebühr | 2,00% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 23,35 |
WE seit Jahresbeginn | 5,38% |