Mistral Value Fund P Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel des Mistral Global Equity Fund besteht hauptsächlich im Erzielen eines langfristigen Kapitalgewinns durch Investitionen, welche nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, getätigt werden. Der OGAW investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine, Genussscheine etc.) von Unternehmen weltweitm die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden.

Stammdaten

Name Mistral Value Fund USD P Fonds
ISIN LI0025109658
WKN A0NEUF
Fondsgesellschaft Osiris Asset Management AG
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Liechtenstein
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 05.02.2007
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle LLB Schweiz AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 05.02.2007
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle LLB Schweiz AG
Domizil Liechtenstein
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.999,64
Anzahl Fonds der Kategorie 3800
Volumen der Tranche 14,48 Mio. USD
Fonds Volumen 54,27 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 2,37

Gebühren

Laufende Kosten 2,72%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,37%
Transaktionskosten 0,35%
Depotbankgebühr 0,15%
Managementgebühr 2,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 23,35
WE seit Jahresbeginn 5,38%