Mirabaud Emerging Market 2024 Fixed Maturity N Fonds
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Mirabaud Emerging Market 2024 Fixed Maturity N Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Mirabaud Asset Management (Europe) S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70% |
| Benchmark | No benchmark |
| Fondsvolumen | 76,45 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 11,96% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,02% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Mirabaud Emerging Market 2024 Fixed Maturity N Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,41% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,02 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 76,45 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Mirabaud Emerging Market 2024 Fixed Maturity N Inc EUR Fonds |
| ISIN | LU1951941142 |
| WKN | A2PGUF |
| Fondsgesellschaft | Mirabaud Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | No benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Daniel Moreno |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 30.04.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | Mirabaud & Cie (Europe) S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Mirabaud Emerging Market 2024 Fixed Maturity N Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Mirabaud Emerging Market 2024 Fixed Maturity N Inc EUR Fonds: The Sub-Fund seeks to achieve an attractive yield by investing mainly in USD denominated debt instruments with a final maturity of up to 31 December 2024 (without any possibility of extension). The Sub-Fund is designed to be terminated on 31 December 2024 (the "Maturity"). The Maturity may be extended by the Board of Directors for up to two additional one-quarter periods at the discretion of the Board of Directors, notably to effect an orderly liquidation. In such a case, the Board of Directors will write to the investors to inform them of the extension of the Maturity and of the options available to them. Investors should be prepared to remain invested until the Sub-Fund is liquidated.
Der Mirabaud Emerging Market 2024 Fixed Maturity N Inc EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Mirabaud Emerging Market 2024 Fixed Maturity N Fonds
Aktuelles zum Mirabaud Emerging Market 2024 Fixed Maturity N Fonds
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Zusammensetzung des Mirabaud Emerging Market 2024 Fixed Maturity N Fonds
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| Mirabaud - Sustainable Convertibles Global N USD Acc Fonds | 543,72 Mio. |
| Mirabaud - Sustainable Convertibles Global AH EUR Acc Fonds | 543,72 Mio. |
Über Mirabaud Emerging Market 2024 Fixed Maturity N Fonds
Der Mirabaud Emerging Market 2024 Fixed Maturity N Fonds (ISIN: LU1951941142, WKN: A2PGUF) wurde am 30.04.2019 von der Fondsgesellschaft Mirabaud Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 76,45 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 86,58 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Daniel Moreno betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 11,96% und die Volatilität lag bei 6,02%. Die Ausschüttungsart des Mirabaud Emerging Market 2024 Fixed Maturity N Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an No benchmark.