Metzler Wertsicherungsfonds 98 Fonds
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Metzler Wertsicherungsfonds 98 Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment Ireland |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 289,94 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,88% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,22% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Metzler Wertsicherungsfonds 98 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,40% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,35% |
| Rücknahmegebühr | 2,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 289,94 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 289,94 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (31.07.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | Metzler Wertsicherungsfonds 98 Fonds |
| ISIN | IE00BLG2YD70 |
| WKN | A111Q5 |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment Ireland |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Mathias Weil |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Sonstige |
| Auflagedatum | 02.05.2014 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Metzler Wertsicherungsfonds 98 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Metzler Wertsicherungsfonds 98 Fonds: Der Fonds verfolgt das Anlageziel, eine langfristige Wertsteigerung zu erreichen, gleichzeitig sollen negative Renditen innerhalb eines Kalenderjahres auf 2% begrenzt werden. Ziel ist es, jeweils am Jahresende einen MindestNettoinventarwert je Anteil (bereinigt um Dividendenausschüttungen) zu erhalten, der 98% des Nettoinventarwerts pro Anteil zu Beginn des Kalenderjahres entspricht. Um dieses Ziel zu erreichen, verfolgt der Fonds eine Wertsicherungsstrategie. Der Fonds sucht sein Anlageziel zu erreichen, indem er sich auf den EU-Märkten für Schuldtitel und auf den globalen Aktienmärkten engagiert. Der Fonds baut solche Positionen durch Investition überwiegend in Zins-/Anleihen-Derivate aus der EU und globale Aktienindex-Derivate auf. Derivative Finanzinstrumente, die vom Investmentmanager zum Aufbau von Positionen in Schuldtiteln aus der EU und auf den globalen Aktienmärkten eingesetzt werden, sind unter anderem Zins-/Anleihen-Futures aus der EU und globale Aktienindex-Futures.
Der Metzler Wertsicherungsfonds 98 Fonds gehört zur Kategorie "Sonstige".
Performance und Kennzahlen des Metzler Wertsicherungsfonds 98 Fonds
Aktuelles zum Metzler Wertsicherungsfonds 98 Fonds
News zum Fonds: Metzler Wertsicherungsfonds 98 Fonds
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Zusammensetzung des Metzler Wertsicherungsfonds 98 Fonds
Passende Fonds zum Metzler Wertsicherungsfonds 98 Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Mainfranken Wertkonzept ausgewogen Fonds | 4,05% | |
| Metzler Wertsicherungsfonds 96 B Fonds | 4,10% | |
| NachhaltigkeitsGarant 90 I Fonds | 4,24% | |
| Metzler Wertsicherungsfonds 96 C Fonds | 4,36% | |
| Deka-Kirchen Balance I Fonds | 4,47% | |
Passende Fonds
Fonds von Universal-Investment
| Name | Volumen |
|---|---|
| Metzler Wertsicherungsfonds 98 Fonds | 289,94 Mio. |
Über Metzler Wertsicherungsfonds 98 Fonds
Der Metzler Wertsicherungsfonds 98 Fonds (ISIN: IE00BLG2YD70, WKN: A111Q5) wurde am 02.05.2014 von der Fondsgesellschaft Universal-Investment Ireland aufgelegt und fällt in die Kategorie Sonstige. Das Fondsvolumen beträgt 289,94 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 106,06 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Mathias Weil betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,88% und die Volatilität lag bei 2,22%. Die Ausschüttungsart des Metzler Wertsicherungsfonds 98 Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.