Metzler Wertsicherungsfonds 98 Fonds
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Metzler Wertsicherungsfonds 98 Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment Ireland |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 287,65 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,90% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,43% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Metzler Wertsicherungsfonds 98 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,40% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,35% |
| Rücknahmegebühr | 2,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 287,65 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 287,65 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (31.07.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | Metzler Wertsicherungsfonds 98 Fonds |
| ISIN | IE00BLG2YD70 |
| WKN | A111Q5 |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment Ireland |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Mathias Weil |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Sonstige |
| Auflagedatum | 02.05.2014 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Metzler Wertsicherungsfonds 98 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Metzler Wertsicherungsfonds 98 Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation while aiming to restrict negative returns within a calendar year to 2%, thus aiming to preserve a minimum Net Asset Value per Share (adjusted for dividend distributions) at year end of 98% of the Net Asset Value per Share at the beginning of a calendar year. To achieve this objective, the fund pursues a capital preservation strategy (Wertsicherungsstrategie).
Der Metzler Wertsicherungsfonds 98 Fonds gehört zur Kategorie "Sonstige".
Performance und Kennzahlen des Metzler Wertsicherungsfonds 98 Fonds
Aktuelles zum Metzler Wertsicherungsfonds 98 Fonds
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Zusammensetzung des Metzler Wertsicherungsfonds 98 Fonds
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Fonds von Universal-Investment
| Name | Volumen |
|---|---|
| Metzler Wertsicherungsfonds 98 Fonds | 287,65 Mio. |
Über Metzler Wertsicherungsfonds 98 Fonds
Der Metzler Wertsicherungsfonds 98 Fonds (ISIN: IE00BLG2YD70, WKN: A111Q5) wurde am 02.05.2014 von der Fondsgesellschaft Universal-Investment Ireland aufgelegt und fällt in die Kategorie Sonstige. Das Fondsvolumen beträgt 287,65 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 105,70 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Mathias Weil betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,90% und die Volatilität lag bei 2,43%. Die Ausschüttungsart des Metzler Wertsicherungsfonds 98 Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.