Metzler Wertsicherungsfonds 90 B Fonds
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Metzler Wertsicherungsfonds 90 B Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Metzler Asset Management GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 183,76 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,57% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,60% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Metzler Wertsicherungsfonds 90 B Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,70% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | 2,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 76,76 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 183,76 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 100.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (26.11.2024) | |
| Fondsprospekt (31.07.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | Metzler Wertsicherungsfonds 90 B Fonds |
| ISIN | IE00B8KKF339 |
| WKN | A1J1NS |
| Fondsgesellschaft | Metzler Asset Management GmbH |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Mathias Weil |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Sonstige |
| Auflagedatum | 01.10.2012 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Metzler Wertsicherungsfonds 90 B Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Metzler Wertsicherungsfonds 90 B Fonds: Das Anlagekonzept des Fondst folgt einem Total-Return-Ansatz. DerFonds investiert flexibel zwischen 0 % und 100 % inAktien, aktiengleichwertige Wertpapiere, fest undvariabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- undOptionsanleihen, Schuldverschreibungen, Index-zertifikate und sonstige verbriefte Schuldtitel sowieandere marktfähige Wertpapiere, Bankguthaben,Geldmarktinstrumente, Investmentanteile, Derivateund sonstige Anlageinstrumente internationalerEmittenten. Der Fonds strebt an, eine Wertuntergrenze nicht zuunterschreiten. Zur Risikobegrenzung wird eineWertsicherungsstrategie angewandt. Einmal jährlichwird am ersten Bankarbeitstag des neuen Kalender-jahres eine neue Wertsicherungsgrenze definiert.Diese beträgt in der Regel 90 % des am letztenBankarbeitstag des vorangegangenen Kalender-jahres festgestellten Nettoinventarwertes.Verlustvermeidung oder Kapitalerhalt kann zukeiner Zeit garantiert werden.
Der Metzler Wertsicherungsfonds 90 B Fonds gehört zur Kategorie "Sonstige".
Performance und Kennzahlen des Metzler Wertsicherungsfonds 90 B Fonds
Aktuelles zum Metzler Wertsicherungsfonds 90 B Fonds
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Zusammensetzung des Metzler Wertsicherungsfonds 90 B Fonds
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| Metzler Global Growth Sustainability Fonds | 853,95 Mio. |
| Metzler Wertsicherungsfonds 93 B Fonds | 468,35 Mio. |
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| Metzler Wertsicherungsfonds 93 A Fonds | 468,35 Mio. |
| Metzler European Smaller Companies Sustainability A Fonds | 379,29 Mio. |
Über Metzler Wertsicherungsfonds 90 B Fonds
Der Metzler Wertsicherungsfonds 90 B Fonds (ISIN: IE00B8KKF339, WKN: A1J1NS) wurde am 01.10.2012 von der Fondsgesellschaft Metzler Asset Management GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Sonstige. Das Fondsvolumen beträgt 183,76 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 27.12.2024 um 21:47:38 Uhr bei 139,60 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Mathias Weil betrieben. Bei einer Anlage in Metzler Wertsicherungsfonds 90 B Fonds sollte die Mindestanlage von 100.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 142,49 EUR und das Kursminimum 129,84 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,57% und die Volatilität lag bei 5,60%. Die Ausschüttungsart des Metzler Wertsicherungsfonds 90 B Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.