Merck Finck Vermögensstrategie Defensiv UI B Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Merck Finck, a Quintet PB (Europe) S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10% |
| Benchmark | N/A |
| Fonds Volumen | 90,24 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,07% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,51% |
| Capture Ratio Up | 108,65 |
| Capture Ratio Down | 87,34 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,9 |
| R2 | 90,52% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Merck Finck Vermögensstrategie Defensiv UI B Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Managementgebühr | 0,78% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 2,42 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 90,24 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 2.500.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.12.2024) | |
| Fondsprospekt (02.12.2024) | |
| Basisinformationsblatt (02.12.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Merck Finck Vermögensstrategie Defensiv UI B Fonds |
| ISIN | DE000A3C91A9 |
| WKN | A3C91A |
| Fondsgesellschaft | Merck Finck, a Quintet PB (Europe) S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 09.12.2021 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Kreissparkasse Köln |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Merck Finck Vermögensstrategie Defensiv UI B Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Merck Finck Vermögensstrategie Defensiv UI B Fonds: Die nachstehend beschriebene Anlagepolitik ist die bei Erstellung dieses Verkaufsprospekts durchgeführte. Sie kann sich – in dem durch die Anlagebedingungen bestimmten Rahmen – allerdings jederzeit ändern. Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. In diesem Asset Management-Konzept sollen Rentenanlagen die Basis bilden. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performanceverbesserung eingesetzt werden; diese sind auf 30 % des Fondsvermögens begrenzt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Aufgrund der vorgesehenen Anlagepolitik kann die Umsatzhäufigkeit im Fonds stark schwanken (und damit im Zeitablauf unterschiedlich hohe Belastungen des Fonds mit Transaktionskosten auslösen).
Der Merck Finck Vermögensstrategie Defensiv UI B Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Merck Finck Vermögensstrategie Defensiv UI B Fonds
Aktuelles zum Merck Finck Vermögensstrategie Defensiv UI B Fonds
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Zusammensetzung des Merck Finck Vermögensstrategie Defensiv UI B Fonds
Passende Fonds zum Merck Finck Vermögensstrategie Defensiv UI B Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Fonds von Merck Finck, a Quintet PB
| Name | Volumen |
|---|---|
| Merck Finck Vermögensstrategie Dynamisch UI B Fonds | 112,18 Mio. |
| Merck Finck Vermögensstrategie Dynamisch UI A Fonds | 112,18 Mio. |
| Merck Finck Vermögensstrategie Defensiv UI A Fonds | 90,24 Mio. |
Über Merck Finck Vermögensstrategie Defensiv UI B Fonds
Der Merck Finck Vermögensstrategie Defensiv UI B Fonds (ISIN: DE000A3C91A9, WKN: A3C91A) wurde am 09.12.2021 von der Fondsgesellschaft Merck Finck, a Quintet PB (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 90,24 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 44,50 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Merck Finck Vermögensstrategie Defensiv UI B Fonds sollte die Mindestanlage von 2.500.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,07% und die Volatilität lag bei 3,51%. Die Ausschüttungsart des Merck Finck Vermögensstrategie Defensiv UI B Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.