Mehrwertphasen Balance Plus UI IA Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,30% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 14,78 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,06% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,48% |
| Capture Ratio Up | 39,38 |
| Capture Ratio Down | -82,99 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,11 |
| R2 | 3,51% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Mehrwertphasen Balance Plus UI IA Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,30% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,08% |
| Managementgebühr | 0,85% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 830.959,42 EUR |
| Fondsvolumen | 14,78 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 250.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.04.2024) | |
| Basisinformationsblatt (01.03.2024) | |
| Fondsprospekt (13.11.2023) | |
| Halbjahresbericht (31.10.2023) |
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Stammdaten
| Name | Mehrwertphasen Balance Plus UI IA Fonds |
| ISIN | DE000A2JF7J3 |
| WKN | A2JF7J |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 18.05.2018 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Donner & Reuschel AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Mehrwertphasen Balance Plus UI IA Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Mehrwertphasen Balance Plus UI IA Fonds: Der Fonds investiert ausschließlich in zum Vertrieb in Deutschland zugelassene Investmentvermögen. Hierzu erfolgt zunächst eine qualitative Selektion möglicher Zielfonds, die dann unter dem Aspekt eines möglichst geringen Gleichlaufs von Verlust-, Aufhol- und Mehrwertphasen so miteinander kombiniert werden sollen, dass die Schwankung der Wertentwicklung sowie die tempo-rären Verluste durch die Wechselwirkungen möglichst minimiert werden. Dabei wird zwischen strate-gischen Basis-Investments, taktischen Opportunitäts-Investments (vorzugsweise themen-bezogene Aktienfonds) sowie taktischen Absicherungspositionen unterschieden. Der Fonds ist in der Regel – abgesehen von einer flexiblen Kasseposition, die auch ganz oder teilweise in Geldmarktfonds investiert werden kann - voll, jedoch stets zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Zielfonds investiert. Die Gewich-tung der Fonds kann unter Berücksichtigung der gesetzlich vorgeschrieben Höchstgrenzen variieren.
Der Mehrwertphasen Balance Plus UI IA Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Mehrwertphasen Balance Plus UI IA Fonds
Aktuelles zum Mehrwertphasen Balance Plus UI IA Fonds
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Zusammensetzung des Mehrwertphasen Balance Plus UI IA Fonds
Passende Fonds zum Mehrwertphasen Balance Plus UI IA Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) Q-acc Fonds | 735,57 Mio. |
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Fonds von Universal-Investment
| Name | Volumen |
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| Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG C Fonds | 1,99 Mrd. |
| ProfitlichSchmidlin Fonds UI SI Fonds | 446,46 Mio. |
| ProfitlichSchmidlin Fonds UI R Fonds | 446,46 Mio. |
| ProfitlichSchmidlin Fonds UI I Fonds | 446,46 Mio. |
| ProfitlichSchmidlin Fonds UI C Fonds | 446,46 Mio. |
Über Mehrwertphasen Balance Plus UI IA Fonds
Der Mehrwertphasen Balance Plus UI IA Fonds (ISIN: DE000A2JF7J3, WKN: A2JF7J) wurde am 18.05.2018 von der Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 14,78 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 103,14 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Mehrwertphasen Balance Plus UI IA Fonds sollte die Mindestanlage von 250.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,06% und die Volatilität lag bei 3,48%. Die Ausschüttungsart des Mehrwertphasen Balance Plus UI IA Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.