Mediobanca - C Quadrat GLOBAL CONVERTIBLE PLUS I Fonds
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Mediobanca - C Quadrat GLOBAL CONVERTIBLE PLUS I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Mediobanca Management Company SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 4,80% |
| Benchmark | ICE BofA EUR Trsy Bill |
| Fonds Volumen | 2,41 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | -0,86% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,66% |
| Capture Ratio Up | -23,36 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 32,14 |
| R2 | 22,96% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Mediobanca - C Quadrat GLOBAL CONVERTIBLE PLUS I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 5,57% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 4,80% |
| Transaktionskosten | 0,77% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,00% |
| Depotbankgebühr | 0,08% |
| Managementgebühr | 1,05% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,22 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 2,41 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Mediobanca SICAV - C Quadrat GLOBAL CONVERTIBLE PLUS I Fonds |
| ISIN | LU0548808988 |
| WKN | A1C7EG |
| Fondsgesellschaft | Mediobanca Management Company SA |
| Benchmark | ICE BofA EUR Trsy Bill |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Jean-Baptiste Oudot |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Wandelanleihen |
| Auflagedatum | 23.12.2010 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Mediobanca - C Quadrat GLOBAL CONVERTIBLE PLUS I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Mediobanca SICAV - C Quadrat GLOBAL CONVERTIBLE PLUS I Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to provide investors with an adequate exposure to the convertible bond market. The Sub-Fund will invest a minimum of 50% of its net assets value in convertible bonds or other equity linked debt instruments, according to the principle of risk diversification. Such securities may be issued or guaranteed by borrowers headquartered in both OECD and non-OECD countries, and may be denominated in any currency. The Sub-Fund may invest in ABS, MBS, CoCos and distressed securities. The total maximum exposure of the Sub-Fund to ABS, MBS CoCo, and distressed securities will be 15% of its Net Asset Value.
Der Mediobanca SICAV - C Quadrat GLOBAL CONVERTIBLE PLUS I Fonds gehört zur Kategorie "Wandelanleihen".
Performance und Kennzahlen des Mediobanca - C Quadrat GLOBAL CONVERTIBLE PLUS I Fonds
Aktuelles zum Mediobanca - C Quadrat GLOBAL CONVERTIBLE PLUS I Fonds
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Zusammensetzung des Mediobanca - C Quadrat GLOBAL CONVERTIBLE PLUS I Fonds
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Über Mediobanca - C Quadrat GLOBAL CONVERTIBLE PLUS I Fonds
Der Mediobanca - C Quadrat GLOBAL CONVERTIBLE PLUS I Fonds (ISIN: LU0548808988, WKN: A1C7EG) wurde am 23.12.2010 von der Fondsgesellschaft Mediobanca Management Company SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Wandelanleihen. Das Fondsvolumen beträgt 2,41 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 94,83 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Jean-Baptiste Oudot betrieben. Bei einer Anlage in Mediobanca - C Quadrat GLOBAL CONVERTIBLE PLUS I Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -0,86% und die Volatilität lag bei 9,66%. Die Ausschüttungsart des Mediobanca - C Quadrat GLOBAL CONVERTIBLE PLUS I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA EUR Trsy Bill.