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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to provide investors with an adequate exposure to the convertible bond market. The Sub-Fund will invest a minimum of 50% of its net assets value in convertible bonds or other equity linked debt instruments, according to the principle of risk diversification. Such securities may be issued or guaranteed by borrowers headquartered in both OECD and non-OECD countries, and may be denominated in any currency. The Sub-Fund may invest in ABS, MBS, CoCos and distressed securities. The total maximum exposure of the Sub-Fund to ABS, MBS CoCo, and distressed securities will be 15% of its Net Asset Value.
Stammdaten
Name | Mediobanca SICAV - C Quadrat GLOBAL CONVERTIBLE PLUS I Fonds |
ISIN | LU0548808988 |
WKN | A1C7EG |
Fondsgesellschaft | Mediobanca Management Company SA |
Benchmark | ICE BofA EUR Trsy Bill |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Jean-Baptiste Oudot |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Wandelanleihen |
Auflagedatum | 23.12.2010 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 23.12.2010 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 94,83 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 562 |
Volumen der Tranche | 1,22 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 2,41 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 4,80 |
Gebühren
Laufende Kosten | 5,57% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 4,80% |
Transaktionskosten | 0,77% |
Depotbankgebühr | 0,08% |
Managementgebühr | 1,05% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,11 |
WE seit Jahresbeginn | -1,16% |