MEAG EuroErtrag I Fonds
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MEAG EuroErtrag I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,48% |
| Benchmark | 25.00% IBOXX Euro Coll Cov all mat TR EUR, 25.00% iBoxx Euro Sovereign TR EUR, 25.00% MSCI EMU ESG Leaders NR USD, 20.00% iBoxx Euro Corporate All Maturities, 10.00% JPM EMBI Gbl Divers Composite |
| Fondsvolumen | 501,63 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,35% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,47% |
| Capture Ratio Up | 98,49 |
| Capture Ratio Down | 76,84 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,78 |
| R2 | 91,18% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des MEAG EuroErtrag I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,55% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,48% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 16,11 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 501,63 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 250.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | MEAG EuroErtrag I Fonds |
| ISIN | DE000A141UM5 |
| WKN | A141UM |
| Fondsgesellschaft | MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH |
| Benchmark | 25.00% IBOXX Euro Coll Cov all mat TR EUR, 25.00% iBoxx Euro Sovereign TR EUR, 25.00% MSCI EMU ESG Leaders NR USD, 20.00% iBoxx Euro Corporate All Maturities, 10.00% JPM EMBI Gbl Divers Composite |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Christian Greiner |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 01.06.2016 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services S.A. (Frankfurt am Main) |
| Zahlstelle | Volksbank Wien-Baden Aktiengesellschaft |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des MEAG EuroErtrag I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der MEAG EuroErtrag I Fonds: Anlageziel des Fonds ist eine Teilnahme an der Wertentwicklung der europäischen Renten- und Aktienmärkte. Der Fonds ist ein Mischfonds und wird aktiv gemanagt. Dies bedeutet, dass das Fondsmanagement nach eigenem Ermessen und unter Beachtung der gesetzlichen und vertraglichen Regelungen aktiv auf Basis eines festgelegten Investmentprozesses Vermögensgegenstände für den Fonds erwirbt und veräußert und nicht passiv einen Markt- oder Vergleichsindex nachbildet.
Der MEAG EuroErtrag I Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des MEAG EuroErtrag I Fonds
Aktuelles zum MEAG EuroErtrag I Fonds
News zum Fonds: MEAG EuroErtrag I Fonds
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Zusammensetzung des MEAG EuroErtrag I Fonds
Passende Fonds zum MEAG EuroErtrag I Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Comgest Growth America USD Acc Fonds | 1,01 Mrd. |
| Comgest Growth Europe USD I Acc Fonds | 5,57 Mrd. |
| Davis Global Fund A Fonds | 13,36 Mio. |
| Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund Y-Acc-USD Fonds | 2,68 Mrd. |
| Fidelity Funds - Global Technology Fund I-Acc-EUR (hedged) Fonds | 23,64 Mrd. |
Fonds von MEAG MUNICH ERGO AssetManagement
| Name | Volumen |
|---|---|
| MEAG GlobalChance DF Fonds | 516,07 Mio. |
| MEAG EuroErtrag A Fonds | 501,63 Mio. |
| MEAG EuroErtrag I Fonds | 501,63 Mio. |
| MEAG EuroRent A Fonds | 310,11 Mio. |
| ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen Fonds | 295,66 Mio. |
Über MEAG EuroErtrag I Fonds
Der MEAG EuroErtrag I Fonds (ISIN: DE000A141UM5, WKN: A141UM) wurde am 01.06.2016 von der Fondsgesellschaft MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 501,63 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 20.12.2024 um 16:30:09 Uhr bei 70,26 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Christian Greiner betrieben. Bei einer Anlage in MEAG EuroErtrag I Fonds sollte die Mindestanlage von 250.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,35% und die Volatilität lag bei 3,47%. Die Ausschüttungsart des MEAG EuroErtrag I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an 25.00% IBOXX Euro Coll Cov all mat TR EUR, 25.00% iBoxx Euro Sovereign TR EUR, 25.00% MSCI EMU ESG Leaders NR USD, 20.00% iBoxx Euro Corporate All Maturities, 10.00% JPM EMBI Gbl Divers Composite.