MEAG EuroErtrag I Fonds
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Anlageziel
Anlageziel des Fonds ist eine Teilnahme an der Wertentwicklung der europäischen Renten- und Aktienmärkte. Der Fonds ist ein Mischfonds und wird aktiv gemanagt. Dies bedeutet, dass das Fondsmanagement nach eigenem Ermessen und unter Beachtung der gesetzlichen und vertraglichen Regelungen aktiv auf Basis eines festgelegten Investmentprozesses Vermögensgegenstände für den Fonds erwirbt und veräußert und nicht passiv einen Markt- oder Vergleichsindex nachbildet.
Stammdaten
| Name | MEAG EuroErtrag I Fonds |
| ISIN | DE000A141UM5 |
| WKN | A141UM |
| Fondsgesellschaft | MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH |
| Benchmark | 25.00% IBOXX Euro Coll Cov all mat TR EUR, 25.00% iBoxx Euro Sovereign TR EUR, 25.00% MSCI EMU ESG Leaders NR USD, 20.00% iBoxx Euro Corporate All Maturities, 10.00% JPM EMBI Gbl Divers Composite |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Christian Greiner |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 01.06.2016 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services S.A. (Frankfurt am Main) |
| Zahlstelle | Volksbank Wien-Baden Aktiengesellschaft |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.06.2016 |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services S.A. (Frankfurt am Main) |
| Zahlstelle | Volksbank Wien-Baden Aktiengesellschaft |
| Domizil | Germany |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 70,26 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 390 |
| Volumen der Tranche | 16,11 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 501,63 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,48 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,55% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,48% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,09 |
| WE seit Jahresbeginn | 6,29% |