Matthews Asia Funds - India Fund I Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Matthews Intl Capital Management, LLC |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00% |
| Benchmark | BSE DOLLEX 100 |
| Fonds Volumen | 43,29 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 20,41% |
| Vola 1 J (mehr) | 12,37% |
| Capture Ratio Up | 100,98 |
| Capture Ratio Down | 77,04 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,85 |
| R2 | 78,41% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Matthews Asia Funds - India Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | 0,50% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 2,00% |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 14,26 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 43,29 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 94.679,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (30.08.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.09.2022) | |
| Fondsprospekt (30.06.2022) |
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Stammdaten
| Name | Matthews Asia Funds - India Fund I USD Acc Fonds |
| ISIN | LU0594557885 |
| WKN | A1JS7G |
| Fondsgesellschaft | Matthews Intl Capital Management, LLC |
| Benchmark | BSE DOLLEX 100 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Peeyush Mittal, Swagato Ghosh |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 30.06.2011 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Matthews Asia Funds - India Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Matthews Asia Funds - India Fund I USD Acc Fonds: Das Anlageziel des Teilfonds ist das Erzielen langfristigen Kapitalzuwachses. Unter normalen Marktbedingungen strebt der Teilfonds sein Anlageziel durch die direkte oder indirekte Anlage des überwiegenden Anteils (d. h. mindestens 65 %) an seinem Gesamtnettovermögen in börsennotierten Stammaktien, Vorzugsaktien und wandelbaren Wertpapieren von Unternehmen an, die in Indien ansässig sind oder bedeutenden Verbindungen dorthin unterhalten. Hilfsweise kann der Teilfonds in sonstige zulässige Vermögenswerte weltweit investieren.
Der Matthews Asia Funds - India Fund I USD Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Matthews Asia Funds - India Fund I Fonds
Aktuelles zum Matthews Asia Funds - India Fund I Fonds
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Zusammensetzung des Matthews Asia Funds - India Fund I Fonds
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| Matthews Asia Funds - China Discovery Fund I GBP Acc Fonds | 129,16 Mio. |
Über Matthews Asia Funds - India Fund I Fonds
Der Matthews Asia Funds - India Fund I Fonds (ISIN: LU0594557885, WKN: A1JS7G) wurde am 30.06.2011 von der Fondsgesellschaft Matthews Intl Capital Management, LLC aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 43,29 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 19.12.2024 um 10:54:00 Uhr bei 31,64 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Peeyush Mittal, Swagato Ghosh betrieben. Bei einer Anlage in Matthews Asia Funds - India Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 94.679,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 20,41% und die Volatilität lag bei 12,37%. Die Ausschüttungsart des Matthews Asia Funds - India Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an BSE DOLLEX 100.