Matthews Asia Funds - China A-Share Fund I Fonds
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Matthews Asia Funds - China A-Share Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Matthews Intl Capital Management, LLC |
| Währung | GBP |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00% |
| Benchmark | MSCI China A Onshore |
| Fondsvolumen | 4,01 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 26,18% |
| Vola 1 J (mehr) | 27,94% |
| Capture Ratio Up | 105,16 |
| Capture Ratio Down | 114,5 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,02 |
| R2 | 97,49% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Matthews Asia Funds - China A-Share Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,06% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 27.438,28 EUR |
| Fondsvolumen | 4,01 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 60.473,15 EUR |
Dokumente
| Halbjahresbericht (30.09.2024) | |
| Fondsprospekt (30.08.2024) | |
| Basisinformationsblatt (30.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2024) |
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Stammdaten
| Name | Matthews Asia Funds - China A-Share Fund I GBP Fonds |
| ISIN | LU2459556267 |
| WKN | A3DNS1 |
| Fondsgesellschaft | Matthews Intl Capital Management, LLC |
| Benchmark | MSCI China A Onshore |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Winnie Chwang, Andrew Mattock, Sherwood Zhang, Hardy Zhu |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 21.07.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Tellco AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Matthews Asia Funds - China A-Share Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Matthews Asia Funds - China A-Share Fund I GBP Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to achieve long-term capital appreciation.
Der Matthews Asia Funds - China A-Share Fund I GBP Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Matthews Asia Funds - China A-Share Fund I Fonds
Aktuelles zum Matthews Asia Funds - China A-Share Fund I Fonds
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Zusammensetzung des Matthews Asia Funds - China A-Share Fund I Fonds
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Fonds von Matthews Intl Capital Management, LLC
| Name | Volumen |
|---|---|
| Matthews Asia Funds - China Discovery Fund A USD Acc Fonds | 130,98 Mio. |
| Matthews Asia Funds - China Discovery Fund I USD Acc Fonds | 130,98 Mio. |
| Matthews Asia Funds - China Discovery Fund S GBP Acc Fonds | 130,98 Mio. |
| Matthews Asia Funds - China Discovery Fund S USD Acc Fonds | 130,98 Mio. |
| Matthews Asia Funds - China Discovery Fund I GBP Acc Fonds | 130,98 Mio. |
Über Matthews Asia Funds - China A-Share Fund I Fonds
Der Matthews Asia Funds - China A-Share Fund I Fonds (ISIN: LU2459556267, WKN: A3DNS1) wurde am 21.07.2022 von der Fondsgesellschaft Matthews Intl Capital Management, LLC aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 4,01 Mio. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 8,05 in der Währung GBP. Das Fondsmanagement wird von Winnie Chwang, Andrew Mattock, Sherwood Zhang, Hardy Zhu betrieben. Bei einer Anlage in Matthews Asia Funds - China A-Share Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 60.473,15 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 26,18% und die Volatilität lag bei 27,94%. Die Ausschüttungsart des Matthews Asia Funds - China A-Share Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI China A Onshore.