Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund I Fonds
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Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Matthews Intl Capital Management, LLC |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,15% |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap |
| Fondsvolumen | 113,76 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -1,05% |
| Vola 1 J (mehr) | 14,14% |
| Capture Ratio Up | 70,62 |
| Capture Ratio Down | 136,13 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,03 |
| R2 | 82,24% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,45% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,15% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 41,94 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 113,76 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 921,11 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (30.08.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.09.2022) | |
| Fondsprospekt (30.06.2022) |
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Stammdaten
| Name | Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund I USD Acc Fonds |
| ISIN | LU0871674296 |
| WKN | A1W1Z5 |
| Fondsgesellschaft | Matthews Intl Capital Management, LLC |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Vivek Tanneeru, Jeremy Sutch, Hardy Zhu |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 30.04.2013 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Tellco AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund I USD Acc Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to achieve long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in equities of small companies Located in or with Substantial Ties to the Asia ex Japan region. The Sub-Fund may invest (whether directly or indirectly) in China A Shares, either directly via a Qualified Foreign Investor (“QFI”) license awarded to a Matthews group entity, or via the Shanghai-Hong Kong Stock Connect and/or Shenzhen-Hong Kong Stock Connect programs, or indirectly via investment in access products. The Sub-Fund may directly or indirectly invest less than 70% of its net assets in aggregate in China A and B Shares.
Der Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund I USD Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund I Fonds
Aktuelles zum Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund I Fonds
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Zusammensetzung des Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund I Fonds
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| Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund I GBP Dist Fonds | 143,83 Mio. |
Über Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund I Fonds
Der Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund I Fonds (ISIN: LU0871674296, WKN: A1W1Z5) wurde am 30.04.2013 von der Fondsgesellschaft Matthews Intl Capital Management, LLC aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 113,76 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 22.11.2024 um 09:53:51 Uhr bei 21,64 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Vivek Tanneeru, Jeremy Sutch, Hardy Zhu betrieben. Bei einer Anlage in Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 921,11 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -1,05% und die Volatilität lag bei 14,14%. Die Ausschüttungsart des Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap.