MainSky Macro Allocation Fund I Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | MainSky Asset Management AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,23% |
| Benchmark | |
| Fonds Volumen | 48,57 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 11,52% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,06% |
| Capture Ratio Up | 95,36 |
| Capture Ratio Down | 31,19 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,78 |
| R2 | 57,96% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des MainSky Macro Allocation Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,61% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,23% |
| Transaktionskosten | 0,38% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,07% |
| Managementgebühr | 0,69% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 33,57 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 48,57 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 10.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | MainSky Macro Allocation Fund I Fonds |
| ISIN | LU2619500577 |
| WKN | A3EEZ5 |
| Fondsgesellschaft | MainSky Asset Management AG |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Eckhard Schulte |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 03.07.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des MainSky Macro Allocation Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der MainSky Macro Allocation Fund I Fonds: Ziel der Anlagepolitik des MainSky Macro Allocation Fund („Fonds“ oder „Finanzprodukt“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das Risiko des Fonds wird mit dem Risiko des Index 60% MSCI ACWI Index (MXWD Index) und 40% Iboxx Euro Corporates Overall Total Return Index (QW5A Index) verglichen. Das Anlageuniversum des Fonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Fonds abweichen. Die Anlage in Aktien und Aktienfonds beträgt zwischen 25% und 80% des Netto-Fondsvermögen. Der Fonds hat auch die Möglichkeit, Assets in Fremdwährung zu erwerben und kann daher einem Fremdwährungsexposure unterliegen. Generell ist die Anlage in flüssige Mittel auf 20% des Netto-Teilfondsvermögens begrenzt. Anteile an OGAW oder anderen OGA („Zielfonds“) können zu mehr als 10% des Fondsvermögens erworben werden.
Der MainSky Macro Allocation Fund I Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des MainSky Macro Allocation Fund I Fonds
Aktuelles zum MainSky Macro Allocation Fund I Fonds
News zum Fonds: MainSky Macro Allocation Fund I Fonds
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Über MainSky Macro Allocation Fund I Fonds
Der MainSky Macro Allocation Fund I Fonds (ISIN: LU2619500577, WKN: A3EEZ5) wurde am 03.07.2023 von der Fondsgesellschaft MainSky Asset Management AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 48,57 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 28.02.2024 um 09:56:58 Uhr bei 1.078,10 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Eckhard Schulte betrieben. Bei einer Anlage in MainSky Macro Allocation Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 10.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 11,52% und die Volatilität lag bei 5,06%. Die Ausschüttungsart des MainSky Macro Allocation Fund I Fonds ist Thesaurierend.