MainFirst Absolute Return Multi Asset D Fonds

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Anlageziel

Ziel der Anlagestrategie des Teilfonds ist die langfristige Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisses von über 5% p.a. (der „Referenzwert"). Der Teilfonds investiert zur Erreichung seines Anlageziels in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Wandelanleihen, Optionsanleihen, Genussscheine, Zerobonds, Geldmarktinstrumente sowie Zertifikate und Derivate auf Anlagen, denen Aktien, Anleihen oder Rohstoffindizes zugrunde liegen. Für die verzinslichen Anlagen obliegt die Auswahl der Emittenten dem Investmentmanager und ist nicht an ein Mindestrating einer Ratingagentur gebunden, so dass auch der Erwerb von Anleihen ohne Rating möglich ist.

Stammdaten

Name MainFirst Absolute Return Multi Asset D Fonds
ISIN LU0864715312
WKN A1KCCG
Fondsgesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A.
Benchmark 5% p.a.
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Adrian Daniel, Frank Schwarz, Jan Christoph Herbst
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 09.12.2015
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 09.12.2015
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 123,18
Anzahl Fonds der Kategorie 1991
Volumen der Tranche 10,51 Mio. EUR
Fonds Volumen 67,52 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,47

Gebühren

Laufende Kosten 1,69%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,47%
Transaktionskosten 0,22%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,90
WE seit Jahresbeginn 14,38%