Mainberg Special Situations Fund HI SI Fonds
Mainberg Special Situations Fund HI SI Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Mainberg Asset Management GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 53,71 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,88% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,28% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Mainberg Special Situations Fund HI SI Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,07% |
| Managementgebühr | 0,95% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 56.172,86 EUR |
| Fondsvolumen | 53,71 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 5.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Mainberg Special Situations Fund HI SI Fonds |
| ISIN | DE000A40J9V9 |
| WKN | A40J9V |
| Fondsgesellschaft | Mainberg Asset Management GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 03.03.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Donner & Reuschel AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Mainberg Special Situations Fund HI SI Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Mainberg Special Situations Fund HI SI Fonds: Ziel des Fonds ist es, eine absolute Wertsteigerung bei möglichst niedriger Volatilität zu erzielen. Der Mainberg Special Situations Fund HI ist ein Aktienfonds und investiert in Sondersituationen mit attraktivem Chance-Risiko-Profil. Das Sondervermögen soll zum überwiegenden Teil seines Wertes in Aktien angelegt werden, die zum amtlichen Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind. Ein Schwerpunkt liegt auf Events und Spezialsituationen wie z.B. M&A-Situationen in Europa, besonders im deutschsprachigen Raum. Der Fonds nutzt Preisineffizienzen in strukturell weniger beachteten Situationen, unabhängig von der Marktkapitalisierung und der Branche des Unternehmens. Durch diszipliniertes Investieren werden unter Ausnutzung von starken Absicherungen nach unten, z.B. durch ein vorliegendes Barabfindungsangebot, risikogemäße Wertzuwächse angestrebt.
Der Mainberg Special Situations Fund HI SI Fonds gehört zur Kategorie "Alternative".
Performance und Kennzahlen des Mainberg Special Situations Fund HI SI Fonds
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Über Mainberg Special Situations Fund HI SI Fonds
Der Mainberg Special Situations Fund HI SI Fonds (ISIN: DE000A40J9V9, WKN: A40J9V) wurde am 03.03.2025 von der Fondsgesellschaft Mainberg Asset Management GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Alternative. Das Fondsvolumen beträgt 53,71 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 100,27 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in Mainberg Special Situations Fund HI SI Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,88% und die Volatilität lag bei 2,28%. Die Ausschüttungsart des Mainberg Special Situations Fund HI SI Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.